Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5211200 : Prüfungsgebühren 28.785,02 32.000 0 0 0 0
5211300 : Brandschutzmaßnahmen 217.859,46 264.640 0 0 0 0
5211400 : Maßnahmen gemäß LWG 0,00 77.000 0 0 0 0
5211500 : Dichtigkeitsprüfung LWG 0,00 20.000 0 0 0 0
5215000 : Größere Instandsetzungen 0,00 0 1.109.600 1.274.000 610.000 0
5241100 : Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 0,00 0 605.000 530.000 530.000 535.000
5241101 : Barrierefreiheit städt.Gebäude 0,00 0 50.000 0 0 0
5241102 : Wartungskosten 0,00 0 180.000 180.000 180.000 180.000
5241103 : Prüfungsgebühren 0,00 0 32.000 33.000 33.000 35.000
5241104 : Brandschutzmaßnahmen 0,00 0 150.000 100.000 100.000 100.000
5241105 : Maßnahmen gemäß LWG 0,00 0 375.000 100.000 100.000 100.000
5241106 : Dichtigkeitsprüfung LWG 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000
5241107 : Abrisskosten Schulst.Römerstr. 0,00 0 190.000 0 0 0
5241108 : Abrisskosten Danziger Str. 0,00 0 298.000 0 0 0
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 637,25 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5291000 : Planungskosten 23.894,92 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5291002 : Vorplan.kosten Aufzüge Schulen 0,00 0 50.000 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.168.799,49 2.010.940 3.077.100 2.254.500 1.590.500 987.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 3.656.003 0 0 0 0
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Te 3.570.723,59 0 3.606.790 3.475.590 3.435.680 3.318.555
- Bilanzielle Abschreibungen 3.570.723,59 3.656.003 3.606.790 3.475.590 3.435.680 3.318.555
5423000 : Aufwendungen für Leasing 15.493,80 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.493,80 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
= Ordentliche Aufwendungen 6.889.691,87 7.207.100 8.030.484 7.089.998 6.399.531 5.692.985
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.734.012,05 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017
= Ordentliches Ergebnis -4.734.012,05 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017
4911000 : Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0
5911000 : Außerord. AfA Sachanlagen 141.428,58 0 0 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 141.428,58 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis -30.791,96 0 0 0 0 0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-4.764.804,01 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 381.527,76 -1.603.043 -784.405 208.579 931.132 1.606.831
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 69096904 Modernisierung der Turnhalle Grundschule Lichtenvoorder Straße
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 286,34 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 286,34 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69096904 0,00 0,00 -286,34 -230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 69096905 Modernisierung der GrundschuleLichtenvoorder Straße (Wärmedämmung)
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69096905 0,00 0,00 -1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spätere
Jahre
- 166 -