Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Finanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Gesamtfinanzplan<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben 49.499.376,81 45.609.405 50.838.758 0 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.168.010,86 4.304.436 4.761.031 0 4.969.416 5.302.734 5.511.366<br />
3. + Sonstige Transfereinzahlungen 3.625,10 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.095.329,94 11.651.730 11.878.073 0 12.153.703 11.955.203 11.855.203<br />
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.474.075,04 1.373.165 1.429.424 0 1.527.264 1.537.264 1.487.264<br />
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.615.397,91 3.418.168 3.111.047 0 3.116.381 3.286.224 3.369.581<br />
7. + Sonstige Einzahlungen 4.774.922,23 2.419.749 2.556.190 0 2.597.856 2.597.956 2.597.956<br />
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 654.312,35 583.527 773.528 0 739.220 739.220 739.220<br />
9. = Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
77.285.050,24 69.368.880 75.352.351 0 78.102.027 80.739.274 83.283.302<br />
10. - Personalauszahlungen 17.520.660,25 18.123.498 18.729.603 0 19.158.818 19.708.609 20.025.653<br />
11. - Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
12. - Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
10.055.141,35 12.057.898 13.220.378 0 10.965.302 10.431.669 10.046.348<br />
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 269.892,28 716.713 330.350 0 538.102 745.294 994.259<br />
14. - Transferauszahlungen 30.208.849,73 30.531.752 35.011.355 0 35.416.172 35.950.775 36.333.319<br />
15. - Sonstige Auszahlungen 10.678.380,78 11.541.245 11.542.006 0 11.468.642 11.539.683 11.694.749<br />
16. = Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
70.222.826,19 74.380.266 80.380.852 0 79.109.668 79.954.289 80.688.369<br />
17. = Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.062.224,05 -5.011.386 -5.028.501 0 -1.007.641 784.985 2.594.933<br />
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.010.630,39 2.458.844 1.560.224 0 12.863.009 1.194.191 1.238.640<br />
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.722.287,90 5.170.000 4.580.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000<br />
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
103.865,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117<br />
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br />
Entgelten<br />
127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 13.539,36 72.000 67.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.977.554,81 8.009.700 6.301.435 0 16.559.626 10.258.308 19.302.757<br />
24. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
679.022,60 2.447.500 3.550.000 0 2.050.000 8.404.598 2.150.000<br />
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.081.242,73 6.383.774 6.511.535 14.670.000 20.391.004 11.063.950 1.135.000<br />
26. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
776.084,24 1.384.900 1.020.855 290.000 1.246.650 545.950 212.350<br />
27. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
28. - Auszahlungen von aktivierbaren<br />
Zuwendungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.172,79 107.434 64.750 430.000 435.000 5.000 5.000<br />
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.554.522,36 10.342.576 14.166.108 15.390.000 24.141.622 20.038.466 3.521.318<br />
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit -576.967,55 -2.332.876 -7.864.673 -15.390.000 -7.581.996 -9.780.158 15.781.439<br />
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.485.256,50 -7.344.262 -12.893.174 -15.390.000 -8.589.637 -8.995.173 18.376.372<br />
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 2.200.000 8.100.000 0 6.000.000 8.600.000 0<br />
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 412.083,30 578.952 516.586 0 1.003.737 1.571.622 2.315.563<br />
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -412.083,30 1.621.048 7.583.414 0 4.996.263 7.028.378 -2.315.563<br />
36. = Änderung des Bestandes an eigenen<br />
Finanzmitteln<br />
6.073.173,20 -5.723.214 -5.309.760 -15.390.000 -3.593.374 -1.966.795 16.060.809<br />
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
38. = Liquide Mittel 6.073.173,20 -5.723.214 -5.309.760 -15.390.000 -3.593.374 -1.966.795 16.060.809<br />
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