Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.343,00 646.325 686.855 0 687.855 688.855 689.355
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 366.150,03 527.831 601.126 0 606.143 611.143 616.143
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
878.493,03 1.174.156 1.287.981 0 1.293.998 1.299.998 1.305.498
- Personalauszahlungen 958.598,27 969.569 943.178 0 952.622 962.145 971.768
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
682.899,87 700.126 670.315 0 601.920 601.920 601.920
- Transferauszahlungen 1.493.142,45 1.690.673 1.808.574 0 1.830.136 1.856.487 1.876.681
- Sonstige Auszahlungen 87.093,92 139.960 174.827 0 199.327 204.827 204.827
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.221.734,51 3.500.328 3.596.894 0 3.584.005 3.625.379 3.655.196
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.343.241,48 -2.326.172 -2.308.913 0 -2.290.007 -2.325.381 -2.349.698
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 155.000,00 0 0 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.410,36 180.000 140.000 0 0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
101.932,63 90.500 162.600 0 74.000 74.000 74.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 287.803,30 270.500 302.600 0 74.000 74.000 74.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit -132.803,30 -270.500 -302.600 0 -74.000 -74.000 -74.000
- 202 -