Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.009.073,69 3.288.152 3.732.950 0 3.901.349 4.186.728 4.354.170
+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.625,10 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.214,47 169.250 162.400 0 162.400 162.400 162.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 716.724,98 592.063 586.663 0 586.663 586.663 586.663
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.944.221,94 2.946.623 2.721.125 0 2.777.370 2.950.213 3.039.570
+ Sonstige Einzahlungen 3.261.310,28 2.290.995 2.429.786 0 2.474.302 2.474.302 2.474.302
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 653.604,48 583.527 699.020 0 699.020 699.020 699.020
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.655.774,94 9.879.310 10.336.244 0 10.605.404 11.063.626 11.320.425
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.284.476,78 1.336.364 1.307.603 0 1.250.206 1.256.423 1.259.881
- Transferauszahlungen 6.028.637,73 5.891.704 6.426.776 0 6.466.638 6.625.724 6.623.705
- Sonstige Auszahlungen 4.731.114,36 5.174.769 5.262.608 0 5.179.248 5.324.288 5.487.752
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.044.228,87 12.402.837 12.996.987 0 12.896.092 13.206.435 13.371.338
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.388.453,93 -2.523.527 -2.660.743 0 -2.290.688 -2.142.809 -2.050.913
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 756.492,93 1.057.634 455.150 0 63.307 65.902 68.604
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
43.665,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 800.158,21 1.073.490 469.267 0 77.424 80.019 82.721
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 989.150,93 1.374.011 3.882.035 2.950.000 7.296.004 3.050.000 0
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
160.973,41 302.800 246.155 0 656.900 296.200 83.500
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968
- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.158.584,65 1.695.779 7.147.158 2.950.000 7.971.872 3.365.168 102.468
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit -358.426,44 -622.289 -6.677.891 -2.950.000 -7.894.448 -3.285.149 -19.747
- 96 -