Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Bereich: 003.066 Bereich 66
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- EG 5 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- EG 4 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 0 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.223.736,86 10.719.630 10.929.753 0 10.929.753 10.929.753 10.929.753
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.019,35 10.351 5.500 0 5.500 5.500 5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 246.199,62 144.391 215.088 0 215.088 215.088 215.088
+ Sonstige Einzahlungen 1.999,87 103 103 0 103 103 103
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.479.503,26 10.874.476 11.151.044 0 11.151.044 11.151.044 11.151.044
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.197.769,57 4.427.121 4.078.163 0 3.596.296 3.628.096 3.641.067
- Transferauszahlungen 4.037.357,38 4.031.553 4.110.196 0 4.120.196 4.130.196 4.140.196
- Sonstige Auszahlungen 2.269.711,18 2.401.643 2.442.246 0 2.442.546 2.422.846 2.423.146
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.504.838,13 10.860.317 10.630.605 0 10.159.038 10.181.138 10.204.409
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.974.665,13 14.159 520.439 0 992.006 969.906 946.635
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 228.500,00 422.214 65.900 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.500,00 0 0 0 0 0 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 4.123,36 22.000 17.000 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.123,36 444.214 82.900 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.414.170,07 2.809.742 2.281.500 0 975.000 435.000 435.000
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
63.182,19 71.000 347.500 0 140.000 1.000 1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 9.712,48 27.434 64.000 0 5.000 5.000 5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.487.064,74 2.908.176 2.693.000 0 1.120.000 441.000 441.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.252.941,38 -2.463.962 -2.610.100 0 -1.120.000 -441.000 -441.000
- 114 -