Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 0 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.595.653,02 11.081.030 11.263.223 0 11.538.853 11.340.353 11.240.353
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.230,40 573.501 609.660 0 667.500 677.500 677.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 444.006,63 258.157 266.288 0 266.288 266.288 266.288
+ Sonstige Einzahlungen 7.655,89 13.903 13.353 0 10.503 10.603 10.603
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.612.093,50 11.926.592 12.153.124 0 12.483.744 12.295.344 12.195.344
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.003.575,55 9.400.171 10.711.003 0 8.939.946 8.292.746 7.723.467
- Transferauszahlungen 4.062.357,38 4.056.553 4.135.196 0 4.145.196 4.155.196 4.165.196
- Sonstige Auszahlungen 3.175.606,77 3.321.643 3.415.646 0 3.400.466 3.339.666 3.339.966
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.241.539,70 16.778.367 18.261.845 0 16.485.608 15.787.608 15.228.629
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.629.446,20 -4.851.775 -6.108.721 0 -4.001.864 -3.492.264 -3.033.285
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.277.500,00 422.214 65.900 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.500,00 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 4.123,36 22.000 17.000 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.410.355,24 737.214 162.900 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.080.420,40 5.009.763 2.609.500 0 1.075.000 2.043.000 435.000
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
63.182,19 81.000 447.500 0 140.000 1.000 1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 9.712,48 27.434 64.000 0 5.000 5.000 5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.153.315,07 5.118.197 3.121.000 0 1.220.000 2.049.000 441.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.742.959,83 -4.380.983 -2.958.100 0 -1.220.000 -2.049.000 -441.000
- 108 -