Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 0 800 800 800
+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.807,77 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.884,00 70.000 80.000 0 75.000 75.000 70.000
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
75.691,77 78.700 85.100 0 80.100 80.100 75.100
- Personalauszahlungen 207.908,91 236.642 198.959 0 200.957 202.965 204.997
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
495,53 7.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
- Transferauszahlungen 342.946,97 378.320 365.520 0 358.020 358.020 358.020
- Sonstige Auszahlungen 842,80 860 3.860 0 860 860 860
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
552.194,21 622.822 570.339 0 561.837 563.845 565.877
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-476.502,44 -544.122 -485.239 0 -481.737 -483.745 -490.777
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