Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.281.430,3
9
10.048.566 9.975.601 0 9.975.601 9.975.601 9.975.601
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 299.569,94 184.143 236.268 0 236.268 236.268 236.268
+ Sonstige Einzahlungen 2.969.563,74 2.209.893 2.290.685 0 2.336.401 2.336.401 2.336.401
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 550.000,00 450.000 560.000 0 560.000 560.000 560.000
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.100.564,0
7
12.892.602 13.062.554 0 13.108.270 13.108.270 13.108.270
- Personalauszahlungen 474.171,70 526.712 509.100 0 514.196 519.340 524.531
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.628.020,58 2.423.052 1.669.677 0 1.683.370 1.697.062 1.710.753
- Transferauszahlungen 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 0 4.000.196 4.000.196 4.000.196
- Sonstige Auszahlungen 2.338.994,16 2.666.178 2.664.166 0 2.474.266 2.474.366 2.474.466
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.377.740,19 9.552.495 8.843.139 0 8.672.028 8.690.964 8.709.946
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.722.823,88 3.340.107 4.219.415 0 4.436.242 4.417.306 4.398.324
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 12.206,13 0 0 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.206,13 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.174,99 1.225.000 223.000 0 160.000 25.000 25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
0,00 40.000 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 3.000.000 0 0 0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.174,99 1.265.000 3.223.000 0 160.000 25.000 25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit 11.031,14 -1.265.000 -3.223.000 0 -160.000 -25.000 -25.000
- 328 -