Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012
Gesamtergebnisrechnung
Jahresergebnis
2009
Fortgeschriebener
Ansatz des Rechn.-
Jahres 2010
Ist Ergebnis des
Rechn.-Jahres
2010
Vergl. Ansatz/Ist
(Sp.3 - Sp.2) 2010
Steuern und ähnliche Abgaben 43.249.590,21 41.725.627,00 51.631.304,77 9.905.677,77
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 6.540.973,43 7.471.288,00 7.004.673,07 -466.614,93
+ Sonstige Transfererträge 8.570,45 9.000,00 6.879,97 -2.120,03
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 12.874.511,67 12.764.324,00 14.657.485,19 1.893.161,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.412.102,59 1.367.519,00 1.366.728,31 -790,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.156.584,37 3.292.095,00 3.877.295,01 585.200,01
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.232.336,23 2.676.647,00 5.046.323,38 2.369.676,38
+ Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge 75.474.668,95 69.306.500,00 83.590.689,70 14.284.189,70
- Personalaufwendungen 18.232.574,40 18.665.683,00 19.388.149,64 722.466,64
- Versorgungsaufwendungen 1.246.618,88 1.591.659,00 1.368.160,09 -223.498,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.842.932,97 9.209.860,00 10.344.864,26 1.135.004,26
- Bilanzielle Abschreibungen 8.090.456,60 8.169.015,00 7.896.638,49 -272.376,51
- Transferaufwendungen 30.737.450,68 29.515.926,00 30.988.955,18 1.473.029,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.032.585,06 10.849.913,00 11.788.346,91 938.433,91
= Ordentliche Aufwendungen 81.182.618,59 78.002.056,00 81.775.114,57 3.773.058,57
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.707.949,64 -8.695.556,00 1.815.575,13 10.511.131,13
+ Finanzerträge 541.796,72 475.830,00 739.826,86 263.996,86
- Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 278.697,23 425.302,00 271.580,47 -153.721,53
= FINANZERGEBNIS 263.099,49 50.528,00 468.246,39 417.718,39
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -5.444.850,15 -8.645.028,00 2.283.821,52 10.928.849,52
+ Außerordentliche Erträge 304.000,14 0,00 110.636,62 110.636,62
- Außerordentliche Aufwendungen 451.285,56 0,00 153.097,16 153.097,16
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS -147.285,42 0,00 -42.460,54 -42.460,54
= J A H R E S E R G E B N I S -5.592.135,57 -8.645.028,00 2.241.360,98 10.886.388,98
Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen in Höhe von 14.659
Tsd. EUR, reduziert um Mehraufwendungen in Höhe von 4.080 Tsd. EUR. Die Mehrerträge ergeben
sich schwerpunktmäßig aus Mehrerträgen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 9.906 Tsd. EUR),
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 1.893 Tsd. EUR) sowie aus Mehrerträgen bei den
sonstigen ordentlichen Erträgen (+2.370 Tsd. EUR), den Finanzerträgen (+264 Tsd. EUR) und den
außerordentlichen Erträgen (+ 111 Tsd. EUR).
Minderaufwendungen entstanden bei den Versorgungsaufwendungen ( -223 Tsd. EUR) und bei den
bilanziellen Abschreibungen (-272 Tsd. EUR), während bei den Personalaufwendungen (722 Tsd.
EUR) als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.135 Tsd. EUR) den
Transferaufwendungen (1.473 Tsd. EUR) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (938 Tsd.
EUR) Mehraufwendungen erzielt wurden, die sich im Wesentlichen aus den sich im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten zu buchenden Wertberichtigungen (809 Tsd. EUR) ergeben. Diese
Aufwendungen belasten das Jahresergebnis, ohne zu unmittelbaren Liquiditätsabflüssen zu führen
(sog. nicht zahlungswirksame Aufwandsarten).
In der Gesamtschau weist das Ergebnis der laufenden Verwaltung einen Saldo von 1.816 Tsd. EUR
aus, der gegenüber dem fortgeschriebenen Planungsansatz von - 8.696 Tsd. EUR eine Verbesserung
von 10.511 Tsd. EUR darstellt.
Die Finanzerträge zeigen gegenüber der Planung eine Verbesserung von 264 Tsd. EUR, die vorrangig
daraus resultieren, dass 270 Tsd. EUR Gewinnanteile erwirtschaftet werden konnten, die nicht
eingeplant waren. Gleichzeitig konnten 15 Tsd. EUR Zinserträge weniger realisiert werden.
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden insgesamt 154 Tsd. EUR
Minderaufwendungen erreicht, da Kredite zur Liquiditätssicherung nicht in vollem Umfang in Anspruch
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