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(en milliers d’euros) Plan décembre 2008 ANNEXE États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010 Plan mai 2009 Plan décembre 2009 Plan mai 2010 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 1 Plan décembre 2010 Valorisation globale 1.826 1.751 4.198 4.593 7.006 Charges 2010 625 706 1.399 1.148 – Hypothèses Prix de l’action à la date d’octroi (en euros) 8,9 22,7 23,8 26,3 35,5 Taux sans risque (1) 2,42% 1,95% 1,83% 1,08% 1,43% Durée de l’option (en nombre d’années) 3 3 3 3 3 Taux de dividende (2) 8% 4% 4% 5% 5% (1) OAT de la durée de plan. (2) Sur la base du sous-jacent Nexity. La valorisation globale des plans est déterminée sur la base du modèle de Black & Scholes et modulée par la probabilité de réussite des conditions d’attribution pour chaque plan en fonction des critères suivants : • conditions de présence dans l’entreprise à l’issue du plan ; • le cas échéant, conditions de performance (atteinte d’un niveau de marge opérationnelle cumulée sur la durée du plan) ; et • le cas échéant, conditions de marché (niveau minimum de cours de Bourse Nexity à l’issue du plan). 14.3 Détention d’actions propres (en nombre d’actions) Autorisations Détention Position au 31 décembre 2009 5.358.185 – Achat d’actions : Mise en œuvre du programme autorisé par l’Assemblée générale du 12 mai 2010 10% du capital ajusté en fonction de son évolution Position au 31 décembre 2010 5.199.289 – Au cours de l’exercice, la Société a acquis 2.699.472 actions, dont 278.982 ont été cédées et 2.420.490 annulées. Note 15 Emprunts et dettes fi nancières (en milliers d’euros) Solde au 31/12/2010 Solde au 31/12/2009 Non courant Courant Non courant Courant Emprunts sur établissements de crédit et autres 214.635 244.395 242.271 258.688 Comptes courants passifs et dettes assimilées – 26.877 – 26.156 Banque créditrice (découverts bancaires) – 45.273 – 61.252 Total emprunts et dettes fi nancières 214.635 316.545 242.271 346.096 Au 31 décembre 2010, les emprunts sur établissements de crédits et autres comprennent 39.349 milliers d’euros au titre des options de ventes accordées aux actionnaires minoritaires et des différés de paiements sur acquisitions de sociétés répartis en 37.029 milliers d’euros en courant et 2.320 milliers d’euros en non courant. Au 31 décembre 2009, les emprunts sur établissements de crédits et autres comprennent 30.076 milliers d’euros au titre des options de ventes accordées aux actionnaires minoritaires et des différés de paiements sur acquisitions de sociétés répartis en 136 milliers d’euros en courant et 29.940 milliers d’euros en non courant. 277
1 ANNEXE États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010 Note 16 Provisions courantes et non courantes Détail sur les mouvements (en milliers d’euros) 278 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 Solde au 31/12/2009 Dotations Reprises consommées Reprises non consommées Variations périmètre et autres Solde au 31/12/2010 Avantages du personnel 18.562 378 (249) (1.728) 30 16.993 Total provisions non courantes 18.562 378 (249) (1.728) 30 16.993 Contentieux 43.971 20.782 (8.132) (8.168) – 48.453 Risques fi scaux et participations 2.952 3.086 (1.379) – – 4.659 Engagements de versement de loyers 24.142 – (6.349) – – 17.793 Avantages du personnel (part < 1 an) 805 252 – – – 1.057 Provisions pour risques et charges 30.987 10.508 (7.441) (3.432) 61 30.683 Total provisions courantes 102.857 34.628 (23.301) (11.600) 61 102.645 Total des provisions 121.419 35.006 (23.550) (13.328) 91 119.638 Détail par niveau de résultat (en milliers d’euros) Solde au 31/12/2009 Dotations nettes opérationnelles Dotations nettes fi nancières Dotations nettes sur impôts Variations périmètre et autres Solde au 31/12/2010 Avantages du personnel 18.562 (1.599) – – 30 16.993 Total provisions non courantes 18.562 (1.599) – – 30 16.993 Contentieux 43.971 4.482 – – – 48.453 Risques fi scaux et participations 2.952 – 10 1.697 – 4.659 Engagements de versement de loyers 24.142 (6.349) – – – 17.793 Avantages du personnel (part < 1 an) 805 252 – – – 1.057 Provisions pour risques et charges 30.987 (365) – – 61 30.683 Total provisions courantes 102.857 (1.980) 10 1.697 61 102.645 Total des provisions 121.419 (3.579) 10 1.697 91 119.638 Les provisions sont ventilées en provisions non courantes et provisions courantes : • les provisions non courantes comprennent (pour leur partie à plus d’un an) les provisions pour avantages du personnel (voir note 30) ; • les provisions courantes comprennent notamment : • les provisions destinées à couvrir les risques contentieux connus à la date d’arrêté des comptes. Leur évaluation est effectuée en fonction de l’état des procédures en cours et de l’estimation des risques encourus à la date d’arrêté des comptes, • les provisions pour impôts destinées à couvrir les risques encourus au titre des contrôles fi scaux. Les redressements fi scaux sont pris en charges dans l’exercice lorsqu’ils sont acceptés. Lorsqu’ils sont contestés, ils peuvent faire éventuellement l’objet d’une provision pour risques, • les provisions pour risques relatives aux engagements de versement de loyers liés aux baux sur une durée initiale de 9 ans, consentis sur l’activité de Lamy Résidences. Ce montant est déterminé à partir de l’historique des taux d’occupation sur chaque résidence, • la partie à moins d’un an des provisions non courantes, et • les provisions pour risques et charges incluant des charges à payer principalement dans le cadre de l’exploitation courante.
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