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ANNEXE États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010 • en ce qui concerne l’impact en capitaux propres, sur les éléments suivants : • l’impact de la valorisation de la juste valeur des instruments de couverture. Les tableaux suivants présentent la sensibilité sur une variation instantanée de 1 % des taux d’intérêt à court terme appliquée aux différents éléments décrits ci-dessus. Ce calcul ne traduit que l’impact purement arithmétique d’une variation des taux d’intérêt sur les actifs et passifs fi nanciers du Groupe, et ne refl ète pas les effets, bien plus importants, de la variation des taux d’intérêt sur la capacité d’emprunt des clients et leur éventuelle conséquence sur l’activité commerciale du Groupe et sur ses résultats. Sensibilité des variations de taux sur les montants de l’endettement net à taux variable après gestion et de la trésorerie des comptes mandants (en millions d’euros) Sensibilité au 31 décembre 2010 Impact en compte de résultat après impôt DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 1 Impact en capitaux propres après impôt Impact d’une variation de +1% des taux d’intérêt court terme 9,2 1,0 Impact d’une variation de -1% des taux d’intérêt court terme (5,9) (1,3) Sensibilité au 31 décembre 2009 Impact d’une variation de +1% des taux d’intérêt court terme 8,4 3,1 Impact d’une variation de -1% des taux d’intérêt court terme (4,7) (3,1) 26.6 Risque de change Le Groupe n’est pas exposé de manière signifi cative au risque de taux de change car l’activité en dehors de la zone euro n’est pas signifi cative. 291
1 ANNEXE États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010 Note 27 Juste valeur des instruments fi nanciers par catégorie comptable Situation au 31 décembre 2010 Rubriques au bilan (en millions d’euros) Note 292 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 Actifs et passifs désignés à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Catégories comptables Juste valeur déterminée à partir de Instruments fi nanciers disponibles à la vente Prêts et créances Passifs au coût amorti Total valeur nette comptable Cotations sur un marché actif Modèle interne sur des données observables Modèle interne sur des données non observables Total juste valeur Titres de participations non consolidés 8 2,4 2,4 2,4 2,4 Créances immobilisées 8 25,9 25,9 25,9 25,9 Instruments dérivés de couverture 12 – – Comptes courants et autres créances fi nancières 12 119,4 119,4 100,8 18,6 119,4 Disponibilités et trésorerie des réservataires 13 97,1 97,1 97,1 97,1 Valeurs mobilières de placement 13 605,9 605,9 605,9 605,9 Total actifs fi nanciers 605,9 – 2,4 242,4 – 850,6 803,7 46,8 – 850,6 Instruments dérivés de transaction 15 7,8 7,8 7,8 7,8 Instruments dérivés de couverture 15 8,3 8,3 8,3 8,3 Emprunts sur établissements de crédit et autres 15 442,9 442,9 442,9 442,9 Comptes courants passifs 15 26,9 26,9 26,9 26,9 Banque créditrice (découverts bancaires) 15 45,3 45,3 45,3 45,3 Total passifs fi nanciers 7,8 8,3 – – 515,1 531,2 45,3 485,9 – 531,2
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