Document de référence 2010 (.pdf - Nexity

Situation au 31 décembre 2009
Rubriques au bilan
(en millions d’euros) Note
Actifs et
passifs
désignés
à la juste
valeur
par
résultat
Instruments
dérivés
de
couverture
ANNEXE
États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010
Catégories comptables Juste valeur déterminée à partir de
Instruments
fi nanciers
disponibles
à
la vente
Prêts et
créances
Passifs
au coût
amorti
Total
valeur
nette
comptable
Cotations
sur un
marché
actif
Modèle
interne
sur des
données
observables
Modèle
interne
sur des
données
non
observables
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010
1
Total
juste
valeur
Titres de participations
non consolidés 8 2,7 2,7 2,7 2,7
Créances immobilisées 8 25,5 25,5 25,5 25,5
Instruments dérivés
de couverture 12 – –
Comptes courants et
autres créances fi nancières 12 118,4 118,4 101,5 16,9 118,4
Disponibilités et trésorerie
des réservataires 13 85,5 85,5 85,5 85,5
Valeurs mobilières
de placement 13 489,6 489,6 489,6 489,6
Total actifs fi nanciers 489,6 – 2,7 229,3 – 721,6 676,6 45,0 – 721,6
Instruments dérivés
de transaction 15 7,0 7,0 7,0 7,0
Instruments dérivés
de couverture 15 15,5 15,5 15,5 15,5
Emprunts sur
établissements de
crédit et autres 15 478,4 478,4 478,4 478,4
Comptes courants passifs 15 26,2 26,2 26,2 26,2
Banque créditrice
(découverts bancaires) 15 61,3 61,3 61,3 61,3
Total passifs fi nanciers 7,0 15,5 – – 565,9 588,4 61,3 527,1 – 588,4
Note 28 Engagements hors bilan
28.1 Engagements hors bilan liés au périmètre du Groupe
Garanties de passif
(en millions d’euros)
Total au
31/12/2010
Total au
31/12/2009
Garanties de passif reçues 154.165 159.916
Garanties de passif données 89.200 89.400
Les garanties d’actif et de passif reçues sont liées aux acquisitions de sociétés.
Les garanties d’actif et de passif données sont dues pour l’essentiel à la cession en 2003 de Coteba et de DCR
(opération en République tchèque).
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