Document de référence 2010 (.pdf - Nexity

1 ANNEXE
États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010
Note 24 Tableau des fl ux de trésorerie consolidés
La trésorerie de clôture fi gurant dans le tableau des fl ux de trésorerie correspond à l’agrégat suivant :
(en milliers d’euros)
284 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010
Solde au
31/12/2010
Solde au
31/12/2009
Trésorerie et équivalents de trésorerie 702.941 575.068
Banques créditrices (découverts bancaires) (45.273) (61.252)
Trésorerie du tableau des fl ux de trésorerie 657.668 513.816
Note 25 Besoin en fonds de roulement
(en milliers d’euros)
Actifs courants
Solde au
31/12/2010
Solde au
31/12/2009
Stocks et en cours 970.547 1.107.988
Créances clients et autres débiteurs 403.651 390.747
Autres actifs courants 995.796 995.999
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs (664.162) (670.949)
Autres passifs courants (1.320.327) (1.266.529)
Besoin en fonds de roulement sectorisé 385.505 557.256
Créances d’impôts 2.023 29.402
Dettes d’impôts (28.836) (9.793)
Total besoin en fonds de roulement 358.692 576.865
Variation au cours de la période
(en milliers d’euros)
Variation de la
période
Total besoin en fonds de roulement sectorisé au 31/12/2009 557.256
Variation du besoin en fonds de roulement du TFT (176.162)
Impact des mouvements de périmètre (1.667)
Paiements différés sur les acquisitions de sociétés portant des actifs servant de supports
aux activités de promotion 4.599
Variation des créances et dettes sur immobilisations et autres (incluses dans les dettes
fournisseurs) 1.479
Total besoin en fonds de roulement sectorisé au 31/12/2010 385.505