JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 (7) Korea 3 Year Bond Future KRW (675.876) 1.264
Totale 1.264
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
14-lug-11 HKD 7.008.390 USD 902.410 (1.787)
14-lug-11 JPY 34.179.120 USD 412.430 11.678
14-lug-11 SGD 1.893.138 USD 1.505.358 36.300
14-lug-11 USD 405.896 JPY 34.179.120 (18.212)
14-lug-11 USD 642.875 SGD 800.000 (8.597)
20-lug-11 CNY 17.995.690 USD 2.775.870 9.771
20-lug-11 KRW 1.418.915.000 USD 1.292.743 34.732
20-lug-11 MYR 5.155.800 USD 1.710.133 (4.984)
20-lug-11 THB 21.023.800 USD 693.981 (9.182)
20-lug-11 TWD 46.660.000 USD 1.628.231 (464)
20-lug-11 USD 923.716 CNY 6.000.000 (5.053)
20-lug-11 USD 500.000 IDR 4.337.500.000 (5.783)
20-lug-11 USD 400.000 INR 18.268.000 (7.836)
20-lug-11 USD 608.968 TWD 17.520.000 (2.230)
Totale 28.353
97