JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
GIAPPONE
56.500 Aichi 279.713 0,79
12.200 Ain Pharmaciez 498.399 1,41
3.471 Arealink 144.490 0,41
46.000 Asahi Diamond Industrial 1.000.248 2,83
40.200 Asahi Intecc 903.309 2,55
31.700 Capcom 728.044 2,06
83.000 Chiyoda 950.543 2,69
50.900 CKD 450.613 1,27
354 CyberAgent 1.232.928 3,49
66.000 Daido Metal 682.970 1,93
11.400 Dena 489.056 1,38
9.000 Disco 567.839 1,61
43.100 Don Quijote 1.492.283 4,22
158 Dr Ci:Labo 806.713 2,28
59.000 Eagle Industry 736.448 2,08
15.500 Exedy 528.398 1,50
21.000 FCC 501.452 1,42
33.000 Fujitsu General 217.011 0,61
80 Growell Holdings 2.078 0,01
42.600 Hitachi Transport System 727.575 2,06
27.000 Kanamoto 198.995 0,56
2.678 Kenedix 464.526 1,31
60.000 Konami 1.412.991 4,00
140 M3 1.015.323 2,87
35.000 Makino Milling Machine 323.097 0,91
5.300 Makita 244.959 0,69
19.600 MISUMI Group 504.379 1,43
123.000 Mitsui Matsushima 252.578 0,72
27.300 Musashi Seimitsu Industry 715.399 2,02
65.000 Nichicon 1.068.211 3,02
12.600 Nifco 331.435 0,94
37.000 Nikkiso 331.919 0,94
289.000 Nippon Sheet Glass 894.665 2,53
62.300 Nishio Rent All 432.494 1,22
33.000 Nissin Electric 311.390 0,88
41.600 Nissin Kogyo 748.175 2,12
134.000 NTN 759.824 2,15
230 Osaka Securities Exchange 1.020.225 2,89
90.500 Outsourcing 545.729 1,54
227.000 Press Kogyo 1.142.112 3,23
129 Prestige International 241.610 0,68
5.500 Round One 46.814 0,13
107.000 Sakai Chemical Industry 482.592 1,36
16.200 Sanrio 628.643 1,78
5.900 Sawada Holdings 61.932 0,17
57.200 Ship Healthcare Holdings 1.050.743 2,97
117.000 Showa Aircraft Industry 939.978 2,66
63.500 Skymark Airlines 766.617 2,17
180 So-net Entertainment 756.561 2,14
1.800 Square Enix Holdings 32.228 0,09
11.500 Takata 350.515 0,99
41.600 THK 1.052.194 2,98
8.100 Tomoe Engineering 179.447 0,51
61.600 Trancom 1.104.818 3,13
15.100 Unipres 389.046 1,10
46.300 U-Shin 384.038 1,09
16.700 Ushio 327.286 0,93
1.139 UT Holdings 1.046.503 2,96
47.200 Worldintec 127.378 0,36
23.800 Yamato Kogyo 735.306 2,08
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 37,74
Industriali 26,75
Tecnologia dell’informazione 21,24
Materiali 6,09
Settore Finanziario 4,78
Cura della salute 3,96
Prodotti di consumo principali 2,29
Totale Azioni 102,85
Liquidità e altre attività/(passività) (2,85)
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 36,11
Tecnologia dell’informazione 16,12
Industriali 15,72
Materiali 13,81
Settore Finanziario 8,71
Prodotti di consumo principali 5,07
Cura della salute 4,22
Totale Azioni 99,76
Liquidità e altre attività/(passività) 0,24
Totale 100,00
36.362.785 102,85
Totale Azioni 36.362.785 102,85
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
36.362.785 102,85
Totale Investimenti 36.362.785 102,85
Liquidità 1.676.290 4,74
Altre attività/(passività) (2.683.586) (7,59)
Totale Patrimonio Netto 35.355.489 100,00
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