JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Singapore Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
SINGAPORE
3.538.000 Cache Logistics Trust 2.801.877 1,50
3.400.000 CapitaLand 8.043.160 4,31
1.440.000 CapitaMall Trust 2.198.697 1,18
723.000 City Developments 6.111.352 3,27
1.878.000 CSE Global 1.919.291 1,03
1.317.435 DBS Group Holdings 15.738.413 8,43
525.000 Ezra Holdings 639.149 0,34
1.350.000 Fraser and Neave 6.370.725 3,41
5.755.000 Genting Singapore 9.068.343 4,86
767.000 Guocoland 1.249.186 0,67
500.000 Hotel Properties 942.589 0,50
159.000 Jardine Cycle & Carriage 5.559.821 2,98
1.832.200 Keppel 16.516.656 8,84
2.308.815 Keppel Land 6.796.715 3,64
1.525.000 M1/Singapore 3.129.479 1,68
2.234.000 Neptune Orient Lines 2.774.308 1,49
1.239.000 Osim International 1.508.392 0,81
2.376.300 Oversea-Chinese Banking 18.102.839 9,69
2.059.000 Overseas Union Enterprise 4.795.391 2,57
805.000 SembCorp Industries 3.274.410 1,75
1.081.000 SembCorp Marine 4.669.955 2,50
437.000 Singapore Airlines 5.049.699 2,70
326.000 Singapore Exchange 2.000.334 1,07
3.907.000 Singapore Telecommunications 10.037.936 5,37
1.435.000 StarHub 3.254.458 1,74
1.100.000 Straits Asia Resources 2.673.860 1,43
1.800.000 Super Group/Singapore 2.118.078 1,13
917.620 United Overseas Bank 14.683.414 7,86
1.400.000 Wilmar International 6.173.453 3,30
4.500.000 Yongnam Holdings 980.252 0,53
169.182.232 90,58
BERMUDA
5.200.000 FibreChem Technologies 423 0,00
3.826.545 Noble Group 6.154.256 3,30
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 53,90
Prodotti di consumo discrezionali 14,18
Industriali 9,31
Servizi telecomunicazioni 8,79
Prodotti di consumo principali 6,10
Materiali 1,43
Tecnologia dell’informazione 1,03
Totale Azioni 94,74
Liquidità e altre attività/(passività) 5,26
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 56,90
Prodotti di consumo discrezionali 14,27
Industriali 12,07
Prodotti di consumo principali 6,57
Servizi telecomunicazioni 5,06
Materiali 1,51
Tecnologia dell’informazione 1,18
Totale Azioni 97,56
Liquidità e altre attività/(passività) 2,44
Totale 100,00
6.154.679 3,30
MAURITIUS
2.879.000 Golden Agri-Resources 1.600.096 0,86
1.600.096 0,86
Totale Azioni 176.937.007 94,74
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
176.937.007 94,74
Totale Investimenti 176.937.007 94,74
Liquidità 8.290.552 4,44
Altre attività/(passività) 1.540.973 0,82
Totale Patrimonio Netto 186.768.532 100,00
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