JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
22.282 Tessenderlo Chemie 661.218 0,16
21.870 ThromboGenics 408.422 0,10
21.412 UCB 662.701 0,16
34.527 Umicore 1.305.034 0,32
7.549.162 1,82
NORVEGIA
63.153 Aker Solutions 867.825 0,21
31.441 Algeta 779.025 0,19
100.694 BWG Homes 272.469 0,06
51.841 Cermaq 577.268 0,14
481.118 Electromagnetic GeoServices 711.230 0,17
818.058 Eltek 520.009 0,13
1.071.811 Kongsberg Automotive Holding 583.489 0,14
337.412 Norwegian Property 483.611 0,12
31.829 Opera Software 135.838 0,03
29.495 TGS Nopec Geophysical 571.566 0,14
104.944 Tomra Systems 632.690 0,15
11.655 TTS Group 16.106 0,00
59.779 Wilh Wilhelmsen 269.338 0,07
6.420.464 1,55
AUSTRIA
10.785 Andritz 765.034 0,19
23.876 Austriamicrosystems - Bearer Shares 810.902 0,20
8.889 DO & CO Restaurants & Catering 300.004 0,07
25.151 Palfinger 625.631 0,15
71.969 Polytec Holding 538.796 0,13
5.455 Rosenbauer International 204.876 0,05
8.554 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 508.749 0,12
36.152 Voestalpine 1.348.650 0,33
30.368 Zumtobel 557.632 0,13
5.660.274 1,37
PORTOGALLO
78.741 Galp Energia SGPS - B Shares 1.298.636 0,32
95.933 Jeronimo Martins SGPS 1.269.194 0,31
230.370 Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel 524.668 0,13
68.523 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 511.661 0,12
389.212 Sonaecom SGPS 596.662 0,15
158.945 Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e
Multimedia SGPS 510.134 0,12
4.710.955 1,15
IRLANDA
166.218 Elan 1.310.213 0,32
28.557 FBD Holdings 204.225 0,05
395.002 Fyffes 166.296 0,04
156.764 Glanbia 755.972 0,18
1.150.256 Kenmare Resources 733.498 0,18
97.219 Smurfit Kappa Group 801.133 0,19
321.302 Total Produce 130.127 0,03
4.101.464 0,99
LUSSEMBURGO
150.463 AZ Electronic Materials 514.356 0,12
12.327 GlobeOp Financial Services 53.382 0,01
377.970 Northland Resources 745.807 0,18
64.261 SAF-Holland 541.592 0,13
78.800 Subsea 7 1.390.270 0,34
BERMUDA
28.742 Golar LNG 696.449 0,17
24.438 Signet Jewelers 785.401 0,19
1.481.850 0,36
PAPUASIA NUOVA GUINEA
79.975 New Britain Palm Oil 796.163 0,19
796.163 0,19
SINGAPORE
44.057 XP Power 763.641 0,18
763.641 0,18
STATI UNITI
34.567 Virgin Media 732.783 0,18
732.783 0,18
BAHAMAS
6.303 United International Enterprises 563.621 0,14
563.621 0,14
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
199.494 Gem Diamonds 498.925 0,12
498.925 0,12
GUERNSEY
227.694 Chariot Oil & Gas 465.938 0,11
465.938 0,11
Totale azioni e diritti 414.238.608 100,04
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
414.238.608 100,04
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.600.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 2.600.000 0,62
2.600.000 0,62
Totale Fondi di Investimento 2.600.000 0,62
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.600.000 0,62
Totale Investimenti 416.838.608 100,66
Liquidità 877.011 0,21
Altre attività/(passività) (3.626.224) (0,87)
Totale Patrimonio Netto 414.089.395 100,00
3.245.407 0,78
GRECIA
56.321 Frigoglass 559.549 0,14
57.495 Hellenic Petroleum 375.442 0,09
128.391 Mytilineos Holdings Registered Shares 614.351 0,15
40.219 OPAP 431.349 0,10
4.653 Piraeus Port Authority 62.048 0,01
197.236 TT Hellenic Postbank 559.164 0,14
130.918 Viohalco 524.327 0,12
3.126.230 0,75
ISOLA DI MAN
2.933.999 Bahamas Petroleum 498.814 0,12
38.424 Eros International 89.891 0,02
44.011 Hardy Oil & Gas 103.512 0,02
186.728 Lamprell 773.511 0,19
276.471 Shaft Sinkers Holdings 495.416 0,12
1.961.144 0,47
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