JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 27,39
Giappone 19,09
Francia 16,09
Germania 9,13
Italia 5,22
Regno Unito 5,19
Spagna 3,84
Danimarca 3,50
Canada 2,89
Belgio 1,72
Paesi Bassi 1,67
Australia 0,76
Corea del Sud 0,33
Austria 0,21
Svezia 0,03
Totale titoli a reddito fisso 97,06
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,45
Totale Fondi di Investimento 3,45
Liquidità e altre attività/(passività) (0,51)
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 33,06
Giappone 16,93
Germania 11,64
Regno Unito 5,49
Francia 5,05
Italia 4,80
Danimarca 3,12
Spagna 2,74
Canada 2,05
Qatar 1,51
Paesi Bassi 1,36
Belgio 1,28
Australia 0,70
Corea del Sud 0,49
Svezia 0,20
Totale titoli a reddito fisso 90,42
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,87
Totale Fondi di Investimento 3,87
Liquidità e altre attività/(passività) 5,71
Totale 100,00
275