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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - America Large Cap Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
STATI UNITI<br />
30.780 Abbott Laboratories 1.617.643 0,92<br />
16.000 Agilent Technologies 826.000 0,47<br />
15.200 Ameriprise Financial 872.708 0,50<br />
77.890 AmerisourceBergen 3.240.613 1,85<br />
15.100 Apache 1.850.731 1,06<br />
18.410 Apple 6.142.496 3,51<br />
81.310 AT&T 2.553.134 1,46<br />
262.510 Bank of America 2.875.797 1,64<br />
25.100 Baxter International 1.497.215 0,85<br />
16.800 Berkshire Hathaway - B Shares 1.294.188 0,74<br />
26.900 Best Buy 852.999 0,49<br />
23.000 Broadcom - A Shares 762.220 0,43<br />
47.950 Capital One Financial 2.506.826 1,43<br />
75.666 CenturyLink 3.046.313 1,74<br />
17.000 Chesapeake Energy 499.545 0,28<br />
49.380 Chevron 5.039.476 2,87<br />
68.655 Citigroup 2.838.884 1,62<br />
13.500 Cliffs Natural Resources 1.239.637 0,71<br />
30.400 Coca-Cola Enterprises 890.264 0,51<br />
14.700 Colgate-Palmolive 1.276.033 0,73<br />
40.650 ConocoPhillips 3.046.108 1,74<br />
27.600 CSX 722.706 0,41<br />
14.650 Cummins 1.509.682 0,86<br />
47.290 CVS Caremark 1.766.045 1,01<br />
9.600 Diamond Offshore Drilling 674.208 0,38<br />
30.600 DirecTV - A Shares 1.556.775 0,89<br />
32.260 Dow Chemical 1.142.811 0,65<br />
49.360 Edison International 1.904.802 1,09<br />
24.820 EI du Pont de Nemours & Co. 1.339.908 0,76<br />
91.730 EMC/Massachusetts 2.497.349 1,43<br />
100.850 Exxon Mobil 8.178.431 4,67<br />
197.590 General Electric 3.705.800 2,12<br />
18.800 General Motors 568.606 0,32<br />
9.350 Goldman Sachs Group 1.234.153 0,70<br />
22.240 Hewlett-Packard 813.094 0,46<br />
32.400 International Business Machines 5.566.320 3,18<br />
23.200 International Paper 681.616 0,39<br />
42.150 Johnson Controls 1.757.444 1,00<br />
76.900 Keycorp 640.193 0,37<br />
54.300 Kroger 1.344.197 0,77<br />
21.700 Lincoln National 616.606 0,35<br />
10.800 Lorillard 1.179.900 0,67<br />
20.200 Macy’s 590.951 0,34<br />
19.800 Marriott International - A Shares 698.148 0,40<br />
8.610 Mastercard - A Shares 2.610.423 1,49<br />
30.370 Medco Health Solutions 1.737.164 0,99<br />
29.100 Medtronic 1.114.967 0,64<br />
92.175 Merck & Co. 3.241.334 1,85<br />
34.420 MetLife 1.501.228 0,86<br />
207.100 Microsoft 5.335.932 3,04<br />
35.660 Morgan Stanley 817.862 0,47<br />
93.400 Mylan 2.295.305 1,31<br />
30.200 Nasdaq OMX Group 761.493 0,43<br />
25.530 National Oilwell Varco 1.983.043 1,13<br />
15.400 NetApp 778.624 0,45<br />
91.890 News - A Shares 1.623.237 0,93<br />
25.400 NextEra Energy 1.451.991 0,83<br />
14.910 Norfolk Southern 1.121.008 0,64<br />
37.510 Occidental Petroleum 3.918.670 2,24<br />
115.120 Oracle 3.773.058 2,15<br />
54.600 Oshkosh 1.558.011 0,89<br />
28.600 Parker Hannifin 2.544.113 1,45<br />
224.360 Pfizer 4.618.451 2,63<br />
60.060 Philip Morris International 3.980.176 2,27<br />
30.430 PNC Financial Services Group 1.795.674 1,03<br />
20.600 Principal Financial Group 627.579 0,36<br />
71.200 Procter & Gamble 4.467.088 2,55<br />
13.400 Prudential Financial 847.349 0,48<br />
59.880 Qualcomm 3.365.555 1,92<br />
25.600 SanDisk 1.046.400 0,60<br />
15.100 Target 703.736 0,40<br />
46.230 Time Warner 1.667.747 0,95<br />
26.098 Time Warner Cable 2.034.339 1,16<br />
50.310 United Technologies 4.410.678 2,52<br />
26.300 UnitedHealth Group 1.359.447 0,78<br />
25.810 Unum 656.219 0,37<br />
90.030 US Bancorp 2.278.209 1,30<br />
30.490 Verizon Communications 1.124.624 0,64<br />
65.450 Walgreen 2.744.319 1,56<br />
38.670 Wal-Mart Stores 2.039.649 1,16<br />
44.450 WellPoint 3.533.108 2,02<br />
120.520 Wells Fargo & Co. 3.372.752 1,92<br />
70.750 Williams 2.135.943 1,22<br />
11.000 Williams-Sonoma 407.330 0,23<br />
37.900 Wyndham Worldwide 1.274.956 0,73<br />
16.450 Zimmer Holdings 1.037.502 0,59<br />
175.154.868 99,95<br />
Totale Azioni 175.154.868 99,95<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
175.154.868 99,95<br />
Totale Investimenti 175.154.868 99,95<br />
Liquidità 359.817 0,21<br />
Altre attività/(passività) (277.264) (0,16)<br />
Totale Patrimonio Netto 175.237.421 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Tecnologia dell’informazione 17,64<br />
Settore Finanziario 14,57<br />
Cura della salute 14,43<br />
Energia 14,37<br />
Prodotti di consumo principali 10,07<br />
Prodotti di consumo discrezionali 9,89<br />
Industriali 9,49<br />
Servizi telecomunicazioni 3,84<br />
Imprese di servizi pubblici 3,14<br />
Materiali 2,51<br />
Totale Azioni 99,95<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 0,05<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Tecnologia dell’informazione 17,38<br />
Energia 14,77<br />
Cura della salute 13,21<br />
Settore Finanziario 13,11<br />
Prodotti di consumo discrezionali 12,47<br />
Industriali 9,95<br />
Prodotti di consumo principali 7,82<br />
Servizi telecomunicazioni 3,53<br />
Materiali 2,96<br />
Imprese di servizi pubblici 2,94<br />
Totale Azioni 98,14<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 1,86<br />
Totale 100,00<br />
94
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