JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
GERMANIA
206.466 KHD Humboldt Wedag International 1.761.583 0,36
1.761.583 0,36
FILIPPINE
1.246.800 Megaworld - Warrants 15.06.15 28.339 0,01
28.339 0,01
Totale azioni e warrant 447.543.925 91,20
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
447.543.925 91,20
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
10.885.461 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 10.885.461 2,22
10.885.461 2,22
Totale Fondi di Investimento 10.885.461 2,22
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
10.885.461 2,22
Totale Investimenti 458.429.386 93,42
Liquidità 2.634.223 0,54
Altre attività/(passività) 29.631.048 6,04
Totale Patrimonio Netto 490.694.657 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni e Warrant
Tecnologia dell’informazione 17,14
Prodotti di consumo discrezionali 16,31
Industriali 15,50
Settore Finanziario 14,77
Prodotti di consumo principali 11,75
Cura della salute 6,49
Materiali 5,65
Energia 3,59
Fondi Comuni 2,22
Totale azioni e warrant 93,42
Liquidità e altre attività/(passività) 6,58
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e Warrant
Tecnologia dell’informazione 22,20
Settore Finanziario 18,66
Prodotti di consumo discrezionali 13,43
Industriali 12,93
Prodotti di consumo principali 9,56
Cura della salute 8,57
Materiali 5,50
Energia 5,15
Fondi Comuni 2,29
Imprese di servizi pubblici 1,10
Totale azioni e warrant 99,39
Liquidità e altre attività/(passività) 0,61
Totale 100,00
146