JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
10.000 Abbott Laboratories 27.05.15/2,700% 10.397 0,03
10.000 AEP Texas North 01.03.13/5,500% 10.639 0,03
35.000 Allstate 16.05.14/6,200% 39.638 0,11
25.000 American Express Credit 02.05.13/5,875% 26.922 0,08
40.000 American Express Credit 20.08.13/7,300% 44.540 0,13
30.000 American Express Credit 25.08.14/5,125% 32.739 0,09
10.000 Anheuser-Busch 15.01.13/4,375% 10.501 0,03
30.000 Aon 30.09.15/3,500% 30.902 0,09
15.000 Arrow Electronics 01.11.15/3,375% 15.259 0,04
30.000 AT&T 15.11.13/6,700% 33.647 0,10
20.000 AT&T 15.09.14/5,100% 22.030 0,06
20.000 Baltimore Gas & Electric 01.07.13/6,125% 21.883 0,06
20.000 Bank of America 15.09.12/4,875% 20.842 0,06
24.000 Bank of New York Mellon 15.05.14/4,300% 26.012 0,07
50.000 BB&T 30.04.14/5,700% 55.463 0,16
35.000 BB&T 15.03.16/3,200% 35.727 0,10
40.000 BellSouth 15.09.14/5,200% 44.159 0,13
30.000 BHP Billiton Finance USA 01.12.12/8,500% 33.163 0,10
10.000 BlackRock 10.12.12/2,250% 10.198 0,03
20.000 BlackRock 10.12.14/3,500% 21.162 0,06
30.000 Boeing 15.03.14/5,000% 33.029 0,10
50.000 Bottling Group 15.11.13/5,000% 54.595 0,16
10.000 Bunge Finance 15.05.13/5,875% 10.659 0,03
30.000 Capital One Financial 23.05.14/7,375% 34.399 0,10
15.000 Carolina Power & Light 15.09.13/5,125% 16.338 0,05
15.000 Caterpillar 15.12.13/7,000% 17.065 0,05
25.000 Caterpillar Financial Services 15.08.13/4,900% 26.996 0,08
25.000 Caterpillar Financial Services 17.02.14/6,125% 28.115 0,08
10.000 CBS 15.05.14/8,200% 11.731 0,03
20.000 CenterPoint Energy Resources 01.04.13/7,875% 22.264 0,06
10.000 Charles Schwab 01.06.14/4,950% 10.961 0,03
95.000 Citigroup 13.12.13/6,000% 103.224 0,30
55.000 Citigroup 15.10.14/5,500% 59.622 0,17
30.000 Citigroup 15.01.15/6,010% 33.047 0,10
5.000 Clorox 15.01.15/5,000% 5.479 0,02
20.000 CNA Financial 15.12.14/5,850% 21.709 0,06
30.000 Coca-Cola 15.11.15/1,500% 29.606 0,09
25.000 Coca-Cola Refreshments USA 03.03.14/7,375% 28.996 0,08
75.000 Crédit Suisse USA 15.08.13/5,500% 81.392 0,24
40.000 Crédit Suisse USA 15.01.15/4,875% 43.329 0,12
20.000 CSX 15.03.13/5,750% 21.543 0,06
7.000 CSX 15.03.12/6,300% 7.266 0,02
14.000 Danaher Corp 23.06.14/1,300% 14.010 0,04
10.000 Dominion Resources 17.09.12/5,700% 10.569 0,03
30.000 Dow Chemical 15.05.14/7,600% 34.797 0,10
10.000 Dow Chemical 15.02.15/5,900% 11.246 0,03
22.000 Duke Energy 01.02.14/6,300% 24.576 0,07
10.000 Duke Energy Carolinas 15.11.13/5,750% 11.095 0,03
10.000 ERP Operating 01.04.13/5,200% 10.635 0,03
50.000 General Electric Capital 20.09.13/5,400% 54.237 0,16
100.000 General Electric Capital 04.06.14/5,500% 110.104 0,32
170.000 General Electric Capital 21.09.15/4,375% 181.837 0,52
20.000 General Mills 15.08.13/5,250% 21.706 0,06
30.000 Georgia Power 01.11.13/6,000% 33.287 0,10
90.000 Goldman Sachs Group 15.07.13/4,750% 95.023 0,27
55.000 Goldman Sachs Group 15.10.13/5,250% 58.939 0,17
30.000 Goldman Sachs Group 15.01.15/5,125% 32.091 0,09
6.000 HCP 01.02.14/2,700% 6.077 0,02
20.000 Hewlett-Packard 01.03.14/6,125% 22.426 0,07
20.000 Hewlett-Packard 13.09.15/2,125% 20.039 0,06
100.000 HSBC Finance 19.06.12/5,900% 104.572 0,30
30.000 HSBC Finance 15.04.15/5,250% 32.594 0,09
100.000 International Business Machines 15.10.13/6,500% 112.190 0,32
20.000 John Deere Capital 03.04.13/4,500% 21.270 0,06
20.000 John Deere Capital 09.09.13/4,900% 21.705 0,06
10.000 Johnson Controls 15.09.13/4,875% 10.773 0,03
5.000 KCP&L Greater Missouri
Operations 01.07.12/11,875% 5.511 0,02
20.000 Keycorp 14.05.13/6,500% 21.737 0,06
15.000 Kimberly-Clark 15.02.14/6,875% 17.194 0,05
30.000 Kraft Foods 11.02.13/6,000% 32.337 0,09
30.000 Mellon Funding 01.12.14/5,000% 32.851 0,10
100.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.13/6,150% 107.309 0,31
60.000 Merrill Lynch & Co. 15.01.15/5,000% 63.476 0,18
75.000 Morgan Stanley 01.04.12/6,600% 78.211 0,23
100.000 Morgan Stanley 24.01.14/2,875% 101.232 0,29
10.000 National City 15.01.15/4,900% 10.911 0,03
20.000 National Semiconductor 15.04.15/3,950% 21.317 0,06
10.000 Nisource Finance 01.03.13/6,150% 10.755 0,03
30.000 Nucor 01.06.13/5,000% 32.249 0,09
5.000 PACCAR Financial 17.06.13/2,050% 5.101 0,01
20.000 PepsiCo 15.02.13/4,650% 21.268 0,06
400
10.000 Pitney Bowes 15.06.13/3,875% 10.440 0,03
20.000 PNC Funding 08.02.15/3,625% 21.046 0,06
45.000 Principal Life Income Funding
Trusts 24.04.13/5,300% 48.347 0,14
30.000 Sempra Energy 15.03.14/2,000% 30.320 0,09
55.000 SouthTrust 15.06.14/5,800% 59.753 0,17
14.000 Southwestern Bell Telephone 01.07.15/7,000% 16.376 0,05
20.000 State Street 30.05.14/4,300% 21.530 0,06
20.000 State Street 07.03.16/2,875% 20.412 0,06
30.000 SunTrust Banks 15.04.16/3,600% 30.448 0,09
13.000 Texas Instruments 16.05.16/2,375% 13.066 0,04
30.000 Toyota Motor Credit 17.06.15/3,200% 31.227 0,09
10.000 Travelers Property Casualty 15.03.13/5,000% 10.647 0,03
5.000 Turner Broadcasting System 01.07.13/8,375% 5.653 0,02
30.000 Union Pacific 31.01.13/5,450% 32.122 0,09
20.000 Union Pacific 15.02.14/5,125% 21.877 0,06
15.000 UnitedHealth Group 15.08.14/5,000% 16.408 0,05
75.000 US Bancorp 27.07.15/2,450% 75.898 0,22
70.000 Verizon Communications 15.04.13/5,250% 75.137 0,22
60.000 Verizon Communications 15.02.16/5,550% 67.838 0,20
25.000 Viacom 30.04.16/6,250% 29.057 0,08
60.000 Wachovia 01.05.13/5,500% 64.547 0,19
30.000 Wal-Mart Stores 01.04.15/2,875% 31.277 0,09
15.000 Watson Pharmaceuticals 15.08.14/5,000% 16.304 0,05
65.000 Wells Fargo & Co. 31.01.13/4,375% 68.218 0,20
30.000 Wells Fargo & Co. 01.10.14/3,750% 31.641 0,09
38.000 Wells Fargo Financial 01.08.12/5,500% 39.940 0,12
10.000 Xerox 15.05.13/5,650% 10.719 0,03
10.000 Xerox 15.02.15/4,250% 10.654 0,03
3.775.347 10,88
REGNO UNITO
100.000 Barclays Bank 10.07.14/5,200% 108.363 0,31
35.000 BP Capital Markets 07.11.13/5,250% 37.956 0,11
20.000 BP Capital Markets 08.05.14/3,625% 21.035 0,06
25.000 Deutsche Bank/London 12.10.12/5,375% 26.394 0,08
30.000 Deutsche Bank/London 20.05.13/4,875% 31.900 0,09
25.000 Deutsche Bank/London 18.08.14/3,875% 26.353 0,08
20.000 Vodafone Group 10.06.14/4,150% 21.493 0,06
273.494 0,79
CANADA
15.000 Bank of Nova Scotia 17.12.13/2,375% 15.419 0,04
20.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce 11.12.15/2,350% 19.986 0,06
10.000 Canadian Natural Resources 01.12.14/4,900% 11.029 0,03
20.000 Potash Corp of Saskatchewan 01.03.13/4,875% 21.268 0,06
10.000 Potash Corp of Saskatchewan 30.09.15/3,750% 10.616 0,03
30.000 RBC 15.01.14/1,125% 30.017 0,09
20.000 Rio Tinto Alcan 15.05.13/4,500% 21.188 0,06
129.523 0,37
AUSTRALIA
15.000 ConocoPhillips Australia Funding 15.04.13/5,500% 16.251 0,05
45.000 Westpac Banking 09.12.15/3,000% 45.432 0,13
61.683 0,18
PAESI BASSI
25.000 Shell International Finance 28.06.15/3,100% 26.172 0,08
26.172 0,08
GIAPPONE
10.000 Nomura Holdings 04.03.15/5,000% 10.589 0,03
10.000 Nomura Holdings 19.01.16/4,125% 10.170 0,03
20.759 0,06
ISOLE CAYMAN
10.000 Transocean 15.03.13/5,250% 10.589 0,03
10.589 0,03
SPAGNA
8.000 Telefonica Emisiones 16.02.16/3,992% 8.091 0,02
8.091 0,02
LUSSEMBURGO
5.000 Telecom Italia Capital 18.06.14/6,175% 5.404 0,02
5.404 0,02
Totale delle Obbligazioni 4.311.062 12,43
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
4.311.062 12,43