JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
1.570.000 Merck Financial Services 24.03.20/4,500% 2.313.661 0,39
2.845.000 Metro 05.03.15/7,625% 4.726.970 0,81
14.429.171 2,46
CANADA
5.000.000 Cenovus Energy 15.09.14/4,500% 5.426.250 0,93
1.575.000 Encana 15.08.37/6,625% 1.716.648 0,29
2.530.000 Suncor Energy 15.06.38/6,500% 2.760.597 0,47
1.055.000 Xstrata Canada Financial 27.05.20/7,375% 1.924.421 0,33
11.827.916 2,02
SPAGNA
700.000 BBVA Senior Finance 15.04.16/4,875% 1.007.647 0,17
1.300.000 Gas Natural Capital Markets 09.02.17/5,625% 1.908.143 0,32
1.900.000 Santander International Debt
Unipersonal 07.04.14/4,250% 2.744.882 0,47
1.050.000 Santander Issuances Unipersonal 31.01.18/5,750%* 1.627.614 0,28
500.000 Santander Issuances Unipersonal 27.07.19/7,300%* 816.308 0,14
3.000.000 Telefonica Emisiones 16.02.21/5,462% 3.041.790 0,52
11.146.384 1,90
JERSEY
820.000 BAA Funding 03.12.26/6,750% 1.434.541 0,24
2.950.000 UBS/Jersey 21.06.21/5,250%* 4.840.229 0,83
6.274.770 1,07
MESSICO
3.500.000 America Movil 30.03.15/3,625% 3.677.800 0,63
2.040.000 America Movil 30.03.20/5,000% 2.139.297 0,36
5.817.097 0,99
SVEZIA
2.415.000 Nordea Bank 26.03.20/4,500% 3.360.689 0,57
1.485.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 2.258.922 0,39
5.619.611 0,96
LUSSEMBURGO
1.720.000 ArcelorMittal 01.03.41/6,750% 1.678.092 0,29
2.750.000 Telecom Italia Capital 04.06.38/7,721% 2.715.969 0,46
4.394.061 0,75
ISOLE CAYMAN
3.975.000 Vale Overseas 15.09.19/5,625% 4.239.437 0,72
4.239.437 0,72
DANIMARCA
1.545.000 Carlsberg Breweries 28.11.16/7,250% 2.883.817 0,49
2.883.817 0,49
FINLANDIA
1.600.000 UPM-Kymmene 23.01.17/6,625% 2.631.390 0,45
2.631.390 0,45
ITALIA
1.250.000 Intesa Sanpaolo 02.03.20/3,750%* 1.724.993 0,29
1.724.993 0,29
AUSTRALIA
565.000 ANZ Banking Group 10.09.19/5,125% 822.433 0,14
640.000 Westpac Banking 27.02.15/4,200% 678.275 0,12
1.500.708 0,26
NORVEGIA
800.000 DnB NOR Bank 29.01.18/6,170%* 1.339.087 0,23
1.339.087 0,23
BERMUDA
475.000 Holcim GB Finance 24.04.17/8,750% 934.364 0,16
934.364 0,16
ISOLA DI MAN
865.000 AngloGold Ashanti Holdings 15.04.20/5,375% 858.608 0,15
858.608 0,15
IRLANDA
300.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.11.17/7,250% 444.815 0,08
444.815 0,08
Totale delle Obbligazioni 399.919.361 68,29
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
399.919.361 68,29
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
1.270.000 Amgen 15.06.42/5,650% 1.263.745 0,22
950.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 969.000 0,16
900.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 990.000 0,17
1.000.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.17/5,650% 1.138.230 0,19
1.000.000 Case New Holland 144A 01.12.17/7,875% 1.100.000 0,19
2.000.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 1.999.690 0,34
1.375.000 Comcast 15.01.15/6,500% 1.578.246 0,27
2.015.000 Comcast 15.05.38/6,400% 2.127.024 0,36
951.917 Continental Airlines 2009-2
Class A Pass Through Trust 10.11.19/7,250% 1.025.690 0,18
500.000 Crown Americas 15.05.17/7,625% 536.250 0,09
1.388.836 CVS Pass-Through Trust 10.01.30/6,943% 1.569.799 0,27
5.000.000 Daimler Finance North America
144A 28.03.14/1,950% 5.047.165 0,86
3.000.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 3.185.355 0,54
1.185.195 Delta Air Lines 2007-1 A Pass
Through Trust 10.08.22/6,821% 1.232.602 0,21
2.825.000 DirecTV Holdings/DirecTV
Financing 01.03.21/5,000% 2.928.014 0,50
400.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 423.244 0,07
600.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 648.843 0,11
500.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 532.500 0,09
250.000 GCI 15.11.19/8,625% 274.375 0,05
1.375.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 1.383.415 0,24
400.000 JDA Software Group 15.12.14/8,000% 440.000 0,07
3.105.000 LG&E and KU Energy 144A 15.11.15/2,125% 3.028.943 0,52
1.189.000 Metropolitan Life Global Funding
I 144A 10.04.13/5,125% 1.265.570 0,22
675.000 Midamerican Energy Holdings 15.09.37/6,500% 763.094 0,13
1.000.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 1.090.000 0,19
2.005.000 Nationwide Financial Services 144A 25.03.21/5,375% 2.038.443 0,35
1.900.000 NBC Universal Media 144A 01.04.14/2,100% 1.926.172 0,33
1.440.000 NBC Universal Media 144A 01.04.21/4,375% 1.425.744 0,24
670.000 News America 15.11.37/6,650% 712.280 0,12
1.000.000 Oglethorpe Power 01.11.40/5,375% 970.212 0,17
2.900.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 3.154.365 0,54
1.865.000 Oracle 144A 15.07.40/5,375% 1.876.749 0,32
500.000 Qwest Communications
International 01.04.18/7,125% 539.375 0,09
300.000 Reynolds Group Issuer 15.10.16/7,750% 448.079 0,08
1.000.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/7,125% 987.500 0,17
1.500.000 Roche Holdings 144A 01.03.19/6,000% 1.732.980 0,30
900.000 Roche Holdings 144A 01.03.39/7,000% 1.089.986 0,19
3.375.000 Rockies Express Pipeline 144A 15.04.15/3,900% 3.435.487 0,59
1.665.000 State of Illinois 01.03.19/5,877% 1.713.069 0,29
1.013.000 US Treasury (i) 21.07.11/0,000% 1.012.230 0,17
550.000 US Treasury (i) 10.11.11/0,000% 549.801 0,09
60.000 US Treasury (i) 15.02.12/1,375% 60.462 0,01
800.000 US Treasury 15.09.13/0,750% 804.094 0,14
2.645.000 US Treasury 31.05.16/1,750% 2.654.919 0,45
205.000 US Treasury (i) 15.08.20/2,625% 198.770 0,03
50.000 US Treasury 15.05.21/3,125% 49.965 0,01
225.000 US Treasury (i) 15.05.40/4,375% 224.227 0,04
250.000 US Treasury 15.02.41/4,750% 265.059 0,05
1.000.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 15.07.22/7,250% 965.000 0,16
5.025.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676% 5.196.729 0,89
1.000.000 Windstream 01.09.18/8,125% 1.064.625 0,18
1.000.000 Xerox 16.05.14/1,081%* 1.007.663 0,17
72.644.779 12,41
FRANCIA
3.000.000 BNP Paribas 23.02.16/3,600% 3.037.905 0,52
3.100.000 BPCE 144A 04.10.13/2,375% 3.153.190 0,54
745.000 RCI Banque 144A 12.04.16/4,600% 764.030 0,13
2.780.000 Société Générale 144A 15.04.21/5,200% 2.724.845 0,46
9.679.970 1,65
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