JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
1.172 Abbott Laboratories 42.571 1,02
838 Adobe Systems 18.074 0,43
790 AmerisourceBergen 22.717 0,54
737 Amgen 29.710 0,71
618 Anadarko Petroleum 32.706 0,78
390 Apache 33.038 0,79
400 Biogen Idec 30.163 0,72
1.561 Bristol-Myers Squibb 31.099 0,74
400 Capital One Financial 14.453 0,34
300 Cigna 10.678 0,25
1.706 Dow Chemical 41.770 1,00
1.729 Hewlett-Packard 43.690 1,04
171 Mastercard - A Shares 35.833 0,86
1.824 Microsoft 32.481 0,78
833 Norfolk Southern 43.287 1,03
704 Prudential Financial 30.769 0,74
2.493 Wells Fargo & Co. 48.220 1,15
200 Zimmer Holdings 8.718 0,21
549.977 13,13
REGNO UNITO
5.503 Aviva 26.509 0,63
2.575 BG Group 40.196 0,96
2.737 BHP Billiton 73.863 1,76
3.800 British Land 25.503 0,61
8.776 Centrica 31.282 0,75
2.755 Diageo 38.747 0,92
3.831 Prudential 30.182 0,72
4.001 Reed Elsevier 24.994 0,60
2.134 Standard Chartered 38.370 0,92
329.646 7,87
FRANCIA
890 Accor 27.332 0,65
779 AtoS 30.085 0,72
2.040 AXA 31.712 0,75
711 BNP Paribas 37.576 0,90
2.427 France Télécom 35.471 0,85
351 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 43.155 1,03
296 PPR 36.319 0,87
100 Schneider Electric 11.465 0,27
504 Société Générale 20.452 0,49
294 Vallourec 24.753 0,59
298.320 7,12
GIAPPONE
3.000 Kubota 18.240 0,44
1.900 Mitsubishi 32.604 0,78
500 Murata Manufacturing 22.897 0,54
900 Omron 17.165 0,41
900 Shin-Etsu Chemical 33.111 0,79
2.200 Sumitomo 20.564 0,49
144.581 3,45
PAESI BASSI
4.519 ING Groep - CVA 37.903 0,90
5.134 Koninklijke KPN 51.055 1,22
1.298 Unilever - CVA 29.293 0,70
118.251 2,82
GERMANIA
10.570 Commerzbank 31.292 0,75
268 Linde 32.200 0,77
403 Volkswagen 50.758 1,21
114.250 2,73
HONG KONG
24.000 China Overseas Land & Investment 35.489 0,85
4.000 Sun Hung Kai Properties 40.267 0,96
75.756 1,81
SVIZZERA
1.489 ABB Registered Shares 26.513 0,63
500 ACE 22.746 0,54
270 Holcim Registered Shares 14.015 0,34
BELGIO
SVEZIA
500 Anheuser-Busch InBev 19.854 0,48
322 Solvay 34.277 0,81
54.131 1,29
937 Atlas Copco - A Shares 17.028 0,40
1.753 SKF - B Shares 35.113 0,84
52.141 1,24
SPAGNA
2.748 BBVA 21.935 0,53
342 Inditex 21.536 0,51
43.471 1,04
IRLANDA
908 Accenture - A Shares 37.657 0,90
37.657 0,90
ITALIA
2.258 ENI 36.433 0,87
36.433 0,87
CANADA
1.239 Canadian Natural Resources 35.989 0,86
35.989 0,86
DANIMARCA
410 Carlsberg - B Shares 30.603 0,73
30.603 0,73
JERSEY
3.206 WPP 27.652 0,66
27.652 0,66
Totale Azioni 2.012.132 48,03
Obbligazioni
GERMANIA
200.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.14/4,250% 212.626 5,07
150.000 Germany (Federal Republic of) 20.06.16/6,000% 175.880 4,20
200.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.20/3,250% 206.605 4,93
100.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.24/6,250% 130.527 3,12
725.638 17,32
FRANCIA
150.000 France (Government of) 25.10.13/4,000% 157.449 3,76
150.000 France (Government of) 25.04.19/4,250% 161.224 3,85
150.000 France (Government of) 25.10.32/5,750% 185.128 4,42
503.801 12,03
REGNO UNITO
50.000 UK Treasury 22.01.16/2,000% 55.301 1,32
50.000 UK Treasury 25.08.17/8,750% 75.342 1,80
50.000 UK Treasury 07.12.28/6,000% 68.894 1,64
50.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 55.960 1,33
255.497 6,09
PAESI BASSI
100.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 121.968 2,91
121.968 2,91
Totale delle Obbligazioni 1.606.904 38,35
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
3.619.036 86,38
Totale Investimenti 3.619.036 86,38
Liquidità 559.646 13,36
Altre attività/(passività) 10.875 0,26
Totale Patrimonio Netto 4.189.557 100,00
63.274 1,51
241