JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
63.000 Government National Mortgage
Association 2002-79 KJ 20.05.32/5,500% 68.184 0,20
100.000 Government National Mortgage
Association 2003-40 TG 20.03.33/4,500% 106.864 0,31
85.000 Government National Mortgage
Association 2008-60 AY 16.07.23/5,500% 95.843 0,28
150.000 Honda Auto Receivables Owner
Trust 2010-2 A3 18.03.14/1,340% 151.017 0,43
50.000 HP Enterprise Services 01.08.13/6,000% 54.931 0,16
40.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2003-86 PE 20.09.32/5,000% 43.562 0,13
11.996 Hyundai Auto Receivables Trust
2009-A A3 15.08.13/2,030% 12.085 0,03
55.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2010-A A4 15.12.16/2,450% 56.589 0,16
40.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2010-B A3 15.04.15/0,970% 40.137 0,12
10.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2011-A A3 15.04.15/1,160% 10.050 0,03
145.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2011-A A4 15.12.15/1,780% 146.729 0,42
25.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2011-B A3 15.09.15/1,040% 25.056 0,07
28.000 Hyundai Auto Receivables Trust
2011-B A4 15.02.17/1,650% 28.145 0,08
15.000 Jackson National Life Global 144A 30.05.12/6,125% 15.728 0,05
40.000 John Deere Owner Trust 2010-A A4 17.10.16/2,130% 40.942 0,12
10.000 John Deere Owner Trust 2011-A A3 15.01.16/1,290% 10.066 0,03
10.000 Johnson Controls 01.03.14/1,750% 10.052 0,03
45.436 MASTR Alternative Loans Trust
2004-8 7A1 25.09.19/5,000% 47.448 0,14
55.000 MASTR Alternative Loans Trust
2011-1 A3 15.10.14/1,130% 55.303 0,16
100.000 Metropolitan Life Global Funding
I 144A 11.01.16/3,125% 101.633 0,29
10.000 Microsoft 01.06.14/2,950% 10.535 0,03
55.000 Monumental Global Funding III
144A 15.01.14/5,250% 58.607 0,17
45.000 Nationwide Life Global Funding I
144A 02.10.12/5,450% 46.993 0,14
25.000 NBC Universal Media 144A 01.04.14/2,100% 25.362 0,07
35.000 New York Life Global Funding
144A 15.09.13/5,375% 38.294 0,11
15.000 News America 11.10.15/7,600% 17.893 0,05
45.813 Nissan Auto Receivables Owner
Trust 2009-A A3 15.02.13/3,200% 46.208 0,13
117.809 Nissan Auto Receivables Owner
Trust 2010-1 A3 21.10.13/1,250% 118.361 0,34
195.000 Nissan Auto Receivables Owner
Trust 2010-1 A4 15.08.16/2,140% 199.967 0,58
65.000 Nissan Auto Receivables Owner
Trust 2011-A A3 16.02.15/1,180% 65.383 0,19
25.000 Northern Trust 15.08.13/5,500% 27.356 0,08
35.000 Northern Trust 01.05.14/4,625% 38.220 0,11
15.000 PC Financial Partnership 15.11.14/5,000% 16.483 0,05
15.000 Peco Energy 01.10.14/5,000% 16.550 0,05
25.000 Pricoa Global Funding I 144A 11.06.14/5,450% 27.406 0,08
125.000 Santander Drive Auto
Receivables Trust 2010-2 A3 17.02.14/1,240% 125.393 0,36
150.000 Santander Drive Auto
Receivables Trust 2010-A A3 17.11.14/1,830% 151.689 0,44
120.000 Santander Drive Auto
Receivables Trust 2010-A A4 15.06.17/2,390% 122.819 0,35
100.000 Toyota Auto Receivables Owner
Trust 2010-A A4 16.05.16/1,860% 101.854 0,29
100.000 Toyota Auto Receivables Owner
Trust 2010-C A4 15.12.14/1,090% 100.280 0,29
20.000 Toyota Auto Receivables Owner
Trust 2011-A A3 15.10.14/0,980% 20.079 0,06
35.000 Toyota Auto Receivables Owner
Trust 2011-A A4 15.05.15/1,560% 35.334 0,10
500.000 US Treasury 31.07.11/1,000% 500.439 1,44
300.000 US Treasury 30.11.11/0,750% 300.832 0,87
200.000 US Treasury 31.01.12/4,750% 205.398 0,59
300.000 US Treasury 15.11.12/1,375% 304.318 0,88
350.000 US Treasury 30.11.12/0,500% 350.854 1,01
300.000 US Treasury 15.12.12/1,125% 303.410 0,87
2.500.000 US Treasury 31.12.12/0,625% 2.510.254 7,24
500.000 US Treasury 15.01.13/1,375% 507.764 1,46
2.700.000 US Treasury 28.02.13/0,625% 2.710.758 7,82
400.000 US Treasury 15.12.13/0,750% 401.375 1,16
1.350.000 US Treasury 15.03.14/1,250% 1.370.197 3,95
100.000 US Treasury 15.05.14/1,000% 100.734 0,29
200.000 US Treasury 15.06.14/0,750% 199.914 0,58
40.545 Government National Mortgage
Association 2002-51 D 20.07.32/6,000% 45.531 0,13
185.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced
Trust 2010-1 A4 22.08.16/2,140% 189.107 0,55
135.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced
Trust 2011-1 A4 20.09.17/1,980% 136.779 0,39
25.000 WEA Finance/WT Finance Aust
144A 02.06.14/7,500% 28.736 0,08
70.000 WF-RBS Commercial Mortgage
Trust 2011-C3 A1 15.03.44/1,988% 70.654 0,20
64.602 World Omni Auto Receivables
Trust 2009-A A3 15.05.13/3,330% 65.111 0,19
70.000 World Omni Auto Receivables
Trust 2010-A A4 15.05.15/2,210% 71.446 0,21
90.000 World Omni Auto Receivables
Trust 2011-A A-3 15.05.15/1,110% 90.164 0,26
65.000 World Omni Auto Receivables
Trust 2011-A A4 15.04.16/1,910% 65.700 0,19
28.073.421 80,95
ISOLE CAYMAN
40.000 TIAA Seasoned Commercial
Mortgage Trust 2007-C4 A3 15.08.39/5,979%* 43.687 0,13
43.687 0,13
REGNO UNITO
25.000 SABMiller 144A 15.01.14/5,700% 27.537 0,07
27.537 0,07
PAESI BASSI
15.000 Rabobank Nederland 10.01.14/1,850% 15.190 0,04
15.190 0,04
CANADA
6.000 Total Capital Canada 28.01.14/1,625% 6.081 0,02
6.081 0,02
Totale delle Obbligazioni 28.165.916 81,21
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.023.768 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 2.023.768 5,83
2.023.768 5,83
Totale Fondi di Investimento 2.023.768 5,83
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
30.189.684 87,04
Totale Investimenti 34.500.746 99,47
Liquidità 132.858 0,38
Altre attività/(passività) 50.081 0,15
Totale Patrimonio Netto 34.683.685 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
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