JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
CROAZIA
30.000 Croatia (Republic of) 15.04.14/5,000% 30.778 0,43
30.778 0,43
PORTOGALLO
29.000 Portugal (Republic of) 15.06.20/4,800% 18.054 0,25
18.054 0,25
Totale delle Obbligazioni 5.992.678 84,83
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
5.992.678 84,83
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
IRLANDA
29.626 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/1,539%* 27.487 0,39
37.346 Talisman Finance 3 B 22.01.15/1,597%* 36.412 0,51
38.556 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/1,519%* 36.027 0,51
99.926 1,41
SPAGNA
38.941 BBVA Autos Fondo de
Titulizacion de Activos 2 A 20.11.19/1,541%* 37.735 0,54
37.735 0,54
FRANCIA
20.000 French Treasury Bill (i) 28.07.11/0,000% 19.935 0,28
19.935 0,28
Totale delle Obbligazioni 157.596 2,23
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.978 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond
Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR
(hedged)) 346.804 4,91
16 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 225.542 3,19
572.346 8,10
Totale Fondi di Investimento 572.346 8,10
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
729.942 10,33
Totale Investimenti 6.722.620 95,16
Liquidità 93.269 1,32
Altre attività/(passività) 248.686 3,52
Totale Patrimonio Netto 7.064.575 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Italia 12,82
Regno Unito 12,45
Germania 10,78
Francia 10,37
Paesi Bassi 7,65
Spagna 5,73
Stati Uniti d’America 5,65
Belgio 4,30
Irlanda 2,81
Agenzie internazionali 2,70
Austria 2,44
Danimarca 1,56
Finlandia 1,45
Israele 1,00
Polonia 0,76
Svezia 0,74
Canada 0,74
Lussemburgo 0,72
Jersey 0,64
Messico 0,57
Lituania 0,50
Croazia 0,43
Portogallo 0,25
Totale titoli a reddito fisso 87,06
Fondi di Investimento
Lussemburgo 8,10
Totale Fondi di Investimento 8,10
Liquidità e altre attività/(passività) 4,84
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 13,67
Italia 11,62
Francia 11,44
Germania 10,45
Paesi Bassi 7,32
Stati Uniti d’America 5,20
Spagna 4,50
Belgio 4,39
Agenzie internazionali 2,75
Austria 2,48
Irlanda 2,33
Lussemburgo 2,00
Finlandia 1,49
Svezia 1,46
Israele 1,02
Danimarca 0,90
Jersey 0,81
Polonia 0,77
Canada 0,76
Isole Cayman 0,75
Australia 0,72
Messico 0,57
Lituania 0,50
Croazia 0,44
Portogallo 0,36
Totale titoli a reddito fisso 88,70
Fondi di Investimento
Lussemburgo 7,48
Totale Fondi di Investimento 7,48
Liquidità e altre attività/(passività) 3,82
Totale 100,00
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