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Relazione della Società di Revisione Agli azionisti di JPMorgan Funds In seguito alla nostra nomina da parte dell’Assemblea Generale degli Azionisti, in data 17 novembre 2010, abbiamo sottoposto a revisione contabile gli allegati Rendiconti Finanziari di JPMorgan Funds e di ciascuno dei suoi comparti, che sono composti dal rendiconto consolidato del patrimonio netto e dal portafoglio titoli al 30 giugno 2011 e dal conto economico consolidato e variazioni del patrimonio netto per l’esercizio finanziario allora concluso, e da un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative ai rendiconti finanziari. Responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SICAV per i Rendiconti Finanziari Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della preparazione ed equa presentazione di questi rendiconti finanziari in conformità con I requisiti legali normativi relativi alla stesura dei rendiconti finanziari nonché per quel controllo interno che il Consiglio di Amministrazione della SICAV ritiene necessario onde consentire la preparazione di rendiconti finanziari che siano esenti da dichiarazioni sostanzialmente fuorvianti, siano esse causate da frode o errore. Responsabilità della “Réviseur d’entreprises agréé” La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un’opinione su tali rendiconti finanziari in base alla revisione contabile svolta. La nostra revisione contabile è stata svolta secondo i principi di revisione internazionali adottati per il Lussemburgo dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Tali principi ci impongono di aderire a criteri di ordine etico e pianificare ed effettuare la revisione contabile al fine di ottenere la ragionevole assicurazione che i rendiconti finanziari non contengano errori materiali. La revisione contabile prevede procedure per ottenere evidenze di supporto ai valori ed alle descrizioni contenute nei rendiconti finanziari. Le procedure selezionate sono a discrezione della “Réviseur d’entreprises agréé”, inclusa la valutazione dei rischi di errori materiali dei rendiconti finanziari, siano essi dovuti a frode od errore. Nel formulare tali valutazioni dei rischi, la “Réviseur d’entreprises agréé” valuta il controllo interno relativo alla predisposizione ed equa presentazione dei rendiconti finanziari da parte del soggetto al fine di elaborare procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze, ma non allo scopo di esprimere un’opinione sull’efficacia dei controlli interni del soggetto. Una revisione, inoltre, include la valutazione dell’appropriatezza delle politiche contabili e della ragionevolezza delle stime contabili formulate dal Consiglio di Amministrazione della SICAV ed include allo stesso tempo una valutazione generale della presentazione dei rendiconti finanziari. Riteniamo che le evidenze contabili acquisite siano sufficienti e adeguate per costituire una base per il nostro giudizio. Giudizio A nostro giudizio, i presenti Rendiconti Finanziari offrono una visione corretta e veritiera della posizione finanziaria di JPMorgan Funds e di ciascuno dei suoi comparti al 30 giugno 2011 e dei risultati delle loro attività e variazioni del patrimonio netto per l’esercizio finanziario allora concluso, in conformità con le norme e i regolamenti vigenti in Lussemburgo in ordine alla predisposizione dei Rendiconti Finanziari. Informazioni supplementari Le informazioni aggiuntive fornite nella relazione annuale sono state anch’esse analizzate, sempre nell’ambito dell’incarico affidatoci, ma non sono state assoggettate a verifiche effettuate secondo i principi di revisione precedentemente descritti. Conseguentemente non esprimiamo alcun giudizio su tali informazioni complementari. Tuttavia non abbiamo alcuna osservazione da fare su tali informazioni inserite nel contesto più ampio dei Rendiconti Finanziari. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Lussemburgo, 4 ottobre 2011 Rappresentata da Régis Malcourant PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n° 00123693) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - Capital social EUR 516 950 -TVA LU17564447 5
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