JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Euroland Equity Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

ISOLA DI MAN<br />

18.918 Exillon Energy 90.326 0,02<br />

33.930 Lamprell 140.553 0,02<br />

230.879 0,04<br />

BERMUDA<br />

7.244 Golar LNG 175.530 0,03<br />

22.600 Petra Diamonds 39.530 0,01<br />

215.060 0,04<br />

DANIMARCA<br />

519 Royal UNIBREW 23.640 0,00<br />

1.393 SimCorp 190.020 0,04<br />

213.660 0,04<br />

Totale azioni e diritti 519.787.883 98,64<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

519.787.883 98,64<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e diritti<br />

Settore Finanziario 23,75<br />

Prodotti di consumo discrezionali 12,83<br />

Industriali 11,82<br />

Materiali 11,68<br />

Energia 9,51<br />

Servizi telecomunicazioni 7,33<br />

Imprese di servizi pubblici 6,40<br />

Prodotti di consumo principali 5,31<br />

Tecnologia dell’informazione 5,24<br />

Cura della salute 4,77<br />

Fondi Comuni 1,43<br />

Totale azioni e diritti 100,07<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (0,07)<br />

Totale 100,00<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

7.512.891 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />

Euro Liquidity X (dist)) 7.512.891 1,43<br />

7.512.891 1,43<br />

Totale Fondi di Investimento 7.512.891 1,43<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

7.512.891 1,43<br />

Totale Investimenti 527.300.774 100,07<br />

Liquidità 783.392 0,15<br />

Altre attività/(passività) (1.175.552) (0,22)<br />

Totale Patrimonio Netto 526.908.614 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 25,70<br />

Prodotti di consumo discrezionali 16,85<br />

Industriali 13,62<br />

Materiali 9,57<br />

Energia 9,04<br />

Imprese di servizi pubblici 6,76<br />

Servizi telecomunicazioni 6,06<br />

Prodotti di consumo principali 5,69<br />

Cura della salute 4,02<br />

Tecnologia dell’informazione 2,38<br />

Fondi Comuni 0,37<br />

Totale Azioni 100,06<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (0,06)<br />

Totale 100,00<br />

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