JPMorgan Funds - Fundstore

285.246.322 6.722.620 21.066.914 44.234.362 100.202.381 28.027.707
290.199.894 6.767.746 21.136.935 44.875.999 100.202.381 28.208.719
- - - - - -
522.27895.656 112.1581.112.914 103.362 1.614.934
- - - - 63.400.000 -
1.013.448135.412 453.252 1.091.453 - 266.158
- - - - - -
7.699.940 - 48.525 374.900 2.054.584 52.095
4.313.752 119.300 399.069 672.819 206.800 423.892
- - - - - -
2.860 5.614 7.890 8.557 8.693 9.761
- - - - - -
135.539 - - - - -
- - - - - 38
- - - - - -
JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
EU Government
Bond
Fund
EUR
Euro Aggregate
Bond
Fund
EUR
Euro Corporate
Bond
Fund
EUR
Euro Government
Short Duration
Bond Fund
EUR
Euro Money
Market
Fund (10)
EUR
Euro Short
Duration Bond
Fund
EUR
298.934.139 7.078.602 22.087.808 47.495.005 165.975.820 30.394.585
114.389 2.387 - 9.308 - -
- - - - - -
5.604.163 - 290.632 825.680 26.898.636 224.964
- - - - - -
1.331.404 - 53.008 50.317 1.958.389 -
112.480 4.661 18.381 13.865 50.589 14.919
- - - - - -
57.355 6.779 11.391 13.859 35.878 14.566
- - - - - 2.494
20.265 200 760 3.835 - -
- - - - - -
7.240.056 14.027 374.172 916.864 28.943.492 256.943
291.694.083 7.064.575 21.713.636 46.578.141 137.032.328 30.137.642
233.269.722 6.987.080 26.690.639 64.665.022 166.809.115 18.941.263
333.238.481 - 4.174.621 4.170.155 343.070.452 -
78.830.308 - - - 461.380.473 -
- - - - 99.718.976 -
(10) Questo comparto è stato ridenominato da Euro Liquid Reserve Fund in data 2 agosto 2010.
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