JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Absolute Return Bond Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Certificati di Deposito<br />

FRANCIA<br />

1.000.000 Credit Industriel et Commercial 26.08.11/0,300% 1.000.000 2,98<br />

1.000.000 2,98<br />

Totale Certificati di Deposito 1.000.000 2,98<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

1.206.995 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />

(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 1.206.995 3,59<br />

1.206.995 3,59<br />

Totale Fondi di Investimento 1.206.995 3,59<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

27.753.717 82,64<br />

Totale Investimenti 31.600.062 94,09<br />

Liquidità 2.637.103 7,85<br />

Altre attività/(passività) (653.665) (1,94)<br />

Totale Patrimonio Netto 33.583.500 100,00<br />

* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />

(i) Garanzie collaterali costituite per posizioni in futures del broker.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Stati Uniti d’America 24,66<br />

Regno Unito 12,19<br />

Francia 5,96<br />

Germania 5,95<br />

Finlandia 5,95<br />

Spagna 4,88<br />

Paesi Bassi 4,69<br />

Norvegia 4,46<br />

Austria 4,46<br />

Danimarca 2,98<br />

Nuova Zelanda 2,98<br />

Canada 2,98<br />

Belgio 2,97<br />

Svezia 2,17<br />

Guernsey 1,21<br />

Corea del Sud 0,93<br />

Filippine 0,86<br />

Isole Cayman 0,22<br />

Totale titoli a reddito fisso 90,50<br />

Fondi di Investimento<br />

Lussemburgo 3,59<br />

Totale Fondi di Investimento 3,59<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 5,91<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Regno Unito 5,68<br />

Australia 2,65<br />

Stati Uniti d’America 2,53<br />

Guernsey 1,22<br />

Corea del Sud 0,99<br />

Filippine 0,97<br />

Paesi Bassi 0,47<br />

Irlanda 0,42<br />

Francia 0,25<br />

Totale titoli a reddito fisso 15,18<br />

Fondi di Investimento<br />

Lussemburgo 3,14<br />

Totale Fondi di Investimento 3,14<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 81,68<br />

Totale 100,00<br />

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