JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.100.000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 2.100.000 0,88
2.100.000 0,88
Totale Fondi di Investimento 2.100.000 0,88
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.100.000 0,88
Totale Investimenti 225.494.118 94,67
Liquidità 9.274.242 3,89
Altre attività/(passività) 3.421.802 1,44
Totale Patrimonio Netto 238.190.162 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 31,70
Prodotti di consumo principali 13,79
Energia 11,50
Prodotti di consumo discrezionali 11,20
Tecnologia dell’informazione 9,60
Industriali 5,31
Servizi telecomunicazioni 5,12
Materiali 3,87
Imprese di servizi pubblici 1,70
Fondi Comuni 0,88
Totale Azioni 94,67
Liquidità e altre attività/(passività) 5,33
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 36,04
Tecnologia dell’informazione 11,29
Prodotti di consumo principali 10,18
Prodotti di consumo discrezionali 9,51
Energia 7,62
Materiali 7,56
Industriali 6,62
Servizi telecomunicazioni 4,48
Imprese di servizi pubblici 3,58
Fondi Comuni 2,78
Totale Azioni 99,66
Liquidità e altre attività/(passività) 0,34
Totale 100,00
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