JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Short Duration Bond Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

scadenza<br />

Numero di<br />

contratti Descrizione del titolo Valuta<br />

Valore<br />

nozionale<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

Futures su obbligazioni<br />

sett-11 (47) Euro-Bobl Future EUR (5.492.655) 3.526<br />

sett-11 93 Euro-Schatz Future EUR 10.010.753 (3.488)<br />

Totale 38<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

05-lug-11 GBP 61.056 EUR 70.031 (2.494)<br />

Totale (2.494)<br />

169

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