JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
REGNO UNITO
22.727 Abcam 104.704 0,02
71.277 Aero Inventory 8 0,00
29.879 Anglo American 1.016.369 0,22
117.850 Ashtead Group 220.890 0,05
294.972 AstraZeneca 10.077.866 2,19
204.402 Atkins (WS) 1.699.101 0,37
1.039 Aveva Group 19.704 0,00
507.713 Aviva 2.445.747 0,53
38.483 Avocet Mining 90.830 0,02
759.329 Barclays 2.118.684 0,46
52.610 Barratt Developments 66.573 0,01
140.438 Bellway 1.110.697 0,24
320.302 BHP Billiton 8.643.906 1,88
412.451 Bodycote 1.686.429 0,37
176.614 Bovis Homes Group 852.736 0,19
1.937.950 BP 9.829.565 2,14
124.399 British American Tobacco 3.735.870 0,81
436.859 BT Group 970.309 0,21
109.547 Capital & Counties Properties 236.469 0,05
78.878 Capital Shopping Centres Group 347.644 0,08
141.591 Carillion 586.925 0,13
207.080 Computacenter 1.096.724 0,24
71.376 Cove Energy 76.290 0,02
217.058 Dairy Crest Group 892.188 0,19
537.897 Debenhams 407.147 0,09
158.829 Derwent London 3.203.617 0,70
90.041 Drax Group 499.727 0,11
932.761 DS Smith 2.588.666 0,56
369.904 Electrocomponents 1.098.392 0,24
84.824 Elementis 160.208 0,04
44.344 Fenner 193.257 0,04
488.289 Fiberweb 318.665 0,07
26.171 Filtrona 105.893 0,02
97.751 Flybe Group 199.220 0,04
204.698 GlaxoSmithKline 3.009.715 0,65
455.911 Hammerson 2.408.011 0,52
118.969 Hargreaves Lansdown 795.820 0,17
6.340 Hargreaves Services 73.635 0,02
371.735 Hays 420.027 0,09
18.222 Howden Joinery Group 21.496 0,01
1.601.903 HSBC Holdings 10.881.289 2,37
17.940 Hyder Consulting 87.041 0,02
125.143 IMI 1.452.761 0,32
4.246 Immunodiagnostic Systems Holdings 50.160 0,01
182.811 Inchcape 844.944 0,18
52.857 Inmarsat 323.174 0,07
121.481 International Personal Finance 487.910 0,11
303.531 Interserve 1.103.758 0,24
13.928 Investec 77.454 0,02
578.080 ITE Group 1.393.318 0,30
21.651 Jardine Lloyd Thompson Group 161.953 0,04
86.437 Kier Group 1.294.564 0,28
19.982 Kofax 97.937 0,02
4.960.381 Legal & General Group 6.444.261 1,40
173.988 Marston’s 197.553 0,04
373.899 Mitie Group 991.764 0,22
25.956 Morgan Crucible 88.386 0,02
38.963 Nautical Petroleum 135.276 0,03
39.555 Next 1.011.129 0,22
37.315 Old Mutual 54.896 0,01
156.793 Persimmon 834.560 0,18
3.087.509 Premier Foods 713.431 0,16
39.610 Provident Financial 419.735 0,09
951.769 Prudential 7.498.408 1,63
1.767.666 RBS Group 740.654 0,16
7.579 Renishaw 147.421 0,03
132.010 Rio Tinto 6.520.516 1,42
94.920 RPC Group 372.727 0,08
87.885 Scottish & Southern Energy 1.349.788 0,29
52.628 Senior 104.900 0,02
348.442 Sports Direct International 898.802 0,20
54.564 SuperGroup 521.314 0,11
515.129 TalkTalk Telecom Group 818.515 0,18
8.170 Telecom Plus 60.074 0,01
277.625 TT Electronics 613.809 0,13
103.315 Tullett Prebon 400.035 0,09
101.797 Unilever 2.251.445 0,49
5.868.436 Vodafone Group 10.691.066 2,32
622.789 WM Morrison Supermarkets 2.040.474 0,44
252.754 Yule Catto & Co. 633.105 0,14
128.240.031 27,88
FRANCIA
13.721 Akka Technologies 314.142 0,07
46.893 Alstom 1.989.670 0,43
17.213 Alten 472.497 0,10
94.802 Arkema 6.696.813 1,46
20.564 Assystem 361.104 0,08
7.330 Axway Software 157.962 0,04
7.330 Axway Software - Rights 08.07.11 11.871 0,00
194.552 BNP Paribas 10.282.073 2,24
2.913 Bonduelle 199.584 0,04
368.126 Crédit Agricole 3.775.132 0,82
4.250 Delachaux 341.211 0,07
6.193 Entrepose Contracting 599.173 0,13
11.444 Etam Developpement 325.925 0,07
30.659 Faurecia 898.155 0,20
791 Financiere de L’Odet 282.652 0,06
23.130 France Télécom 338.045 0,07
39.171 Gecina 3.769.034 0,82
12.686 Haulotte Group 189.148 0,04
34.865 Lectra 201.868 0,04
9.020 LeGuide.com 125.964 0,03
1 LVL Medical Groupe 17 0,00
10.306 Manitou BF 221.373 0,05
10.780 Medica 158.951 0,03
216 Naturex 12.853 0,00
5.494 Norbert Dentressangle 443.366 0,10
42.037 Peugeot 1.295.685 0,28
57.992 Plastic Omnium 1.301.630 0,28
31.653 Renault 1.290.572 0,28
201.988 Rexel 3.431.776 0,75
118.198 Sanofi-Aventis 6.493.798 1,41
16.726 SCOR 325.112 0,07
21.040 SEB 1.506.885 0,33
44.446 Sequana 450.127 0,10
60.327 Société Générale 2.448.070 0,53
90.281 Société Télévision Française 1 1.123.321 0,25
7.330 Sopra Group 432.140 0,09
8.601 Spir Communication 293.939 0,06
333.968 Total 13.201.755 2,87
20.645 Valeo 968.509 0,21
445.467 Vivendi 8.503.965 1,85
75.235.867 16,35
GERMANIA
51.113 Aareal Bank 1.199.239 0,26
12.837 Allianz Registered Shares 1.230.812 0,27
31.070 Asian Bamboo - Bearer Shares 781.255 0,17
6.442 Aurelius 177.380 0,04
6.368 Aurubis 285.780 0,06
15.825 Axel Springer 539.118 0,12
171.223 BASF 11.475.365 2,49
46.117 Bayerische Motoren Werke 3.145.641 0,68
60.386 Bechtle 1.855.511 0,40
21.018 Bertrandt 1.090.519 0,24
46.559 Cancom IT Systeme 420.102 0,09
10.620 Carl Zeiss Meditec 162.858 0,04
7.033 Centrotherm Photovoltaics 213.680 0,05
6.207 Continental 446.997 0,10
2.524 CTS Eventim 119.757 0,03
99.169 Daimler Registered Shares 5.131.996 1,12
2.241 Delticom 164.389 0,04
85.621 Deutsche Bank Registered Shares 3.461.443 0,75
59.535 Deutsche Lufthansa Registered Shares 892.132 0,19
8.586 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 101.680 0,02
10.193 Deutz 69.190 0,02
1.013 Draegerwerk & Co. KGaA Preference Shares 78.264 0,02
73.917 Drillisch 593.701 0,13
6.434 Duerr 179.702 0,04
16.000 Elmos Semiconductor 167.400 0,04
55.710 Fuchs Petrolub Preference Shares 2.174.918 0,47
3.177 Gerry Weber International 143.068 0,03
30.605 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 1.090.762 0,23
17.715 Indus Holding 424.806 0,09
42.611 Jungheinrich Preference Shares 1.235.080 0,27
1.033 KWS Saat 162.491 0,04
40.430 Lanxess 2.274.390 0,49
4.949 Leoni 202.946 0,04
4.051 Merck KGaA 302.873 0,07
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