JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
LUSSEMBURGO
200.000 Aquarius Investments for
Azerbaijan Railways 18.02.16/8,250% 214.842 1,19
155.000 RSHB Capital for OJSC Russian
Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 177.559 0,99
200.000 VTB Capital 13.10.20/6,551% 203.373 1,13
595.774 3,31
IRLANDA
150.000 BOM Capital 11.03.15/6,699% 155.943 0,86
210.000 Koks Finance 23.06.16/7,750% 212.226 1,18
2.500.000 RusHydro Finance 28.10.15/7,875% 90.835 0,50
100.000 VIP Finance Ireland for Vimpel
Communications 30.04.18/9,125% 112.991 0,63
571.995 3,17
ISOLE CAYMAN
200.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 206.934 1,15
110.000 DP World Sukuk 02.07.17/6,250% 113.776 0,63
200.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 214.052 1,19
534.762 2,97
SUD AFRICA
200.000 African Bank 15.06.16/6,000% 197.746 1,10
2.200.000 South Africa (Republic of) 31.03.21/6,750% 289.495 1,60
250.000 South Africa (Republic of) 21.12.26/10,500% 42.945 0,24
530.186 2,94
BRASILE
500.000 Brazil (Republic of) 05.01.16/12,500% 377.813 2,10
150.000 Hypermarcas 20.04.21/6,500% 148.747 0,82
526.560 2,92
MESSICO
8.000 Mexico (United Mexican States) 18.12.14/9,500% 75.994 0,42
15.000 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 158.343 0,88
19.164 Mexico (United Mexican States) 20.11.36/10,000% 198.438 1,10
432.775 2,40
ARGENTINA
145.000 Argentina (Republic of) 03.10.15/7,000% 141.593 0,78
235.000 Argentina (Republic of) 02.06.17/8,750% 242.677 1,35
200.000 Argentina (Republic of) 15.12.35/0,000%* 34.716 0,19
418.986 2,32
UNGHERIA
40.000.000 Hungary (Government of) 12.02.16/5,500% 207.065 1,15
150.000 Hungary (Government of) 29.03.41/7,625% 162.397 0,90
369.462 2,05
BIELORUSSIA
200.000 Belarus (Republic of) 03.08.15/8,750% 182.006 1,01
200.000 Belarus (Republic of) 26.01.18/8,950% 177.794 0,99
359.800 2,00
POLONIA
700.000 Poland (Government of) 24.10.15/6,250% 264.893 1,47
200.000 Poland (Government of) 25.10.20/5,250% 70.108 0,39
335.001 1,86
RUSSIA
268.150 Russian (Republic of) 31.03.30/7,500%* 316.477 1,76
316.477 1,76
INDONESIA
1.300.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.22/10,250% 177.844 0,99
1.100.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.31/9,500% 136.838 0,76
TURCHIA
450.000 Turkey (Republic of) 07.11.12/0,000% 246.301 1,36
246.301 1,36
KAZAKHISTAN
220.000 Development Bank of
Kazakhstan 20.12.15/5,500% 228.639 1,27
228.639 1,27
NIGERIA
200.000 Nigeria (Government of) 28.01.21/6,750% 209.848 1,16
209.848 1,16
REGNO UNITO
200.000 Oschadbank 10.03.16/8,250% 204.080 1,13
204.080 1,13
COREA DEL SUD
200.000 Woori Bank 13.04.21/5,875% 201.347 1,12
201.347 1,12
PERÙ
150.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 182.993 1,02
182.993 1,02
UCRAINA
180.000 Ukraine (Government of) 21.11.16/6,580% 181.742 1,01
181.742 1,01
COLOMBIA
200.000.000 Colombia (Republic of) 14.04.21/7,750% 128.963 0,71
128.963 0,71
TAILANDIA
3.000.000 Thailand (Government of) 13.03.13/4,250% 98.750 0,55
98.750 0,55
Totale delle Obbligazioni 7.245.071 40,20
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
7.245.071 40,20
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
TAILANDIA
850.000 True Move 01.08.14/10,375% 920.831 5,11
920.831 5,11
BRASILE
320.000 OGX Petroleo e Gas
Participacoes 01.06.18/8,500% 327.712 1,82
327.712 1,82
COLOMBIA
200.000 BanColombia 03.06.21/5,950% 202.930 1,12
202.930 1,12
PAESI BASSI
100.000 WPE International Cooperatief 30.09.20/10,375% 105.600 0,58
105.600 0,58
VENEZUELA
135.000 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 104.385 0,58
104.385 0,58
Totale delle Obbligazioni 1.661.458 9,21
314.682 1,75
VENEZUELA
330.000 Venezuela (Republic of) 26.02.16/5,750% 255.948 1,42
255.948 1,42
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