JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 10,86
Francia 6,27
Paesi Bassi 4,95
Svezia 3,50
Canada 3,16
Spagna 2,31
Isole Cayman 1,52
Germania 1,44
Italia 1,38
Irlanda 1,33
Jersey 0,77
Messico 0,59
Australia 0,57
Lussemburgo 0,57
Norvegia 0,47
Danimarca 0,44
Isola di Man 0,16
Totale titoli a reddito fisso 86,02
Liquidità e altre attività/(passività) 13,98
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 44,57
Regno Unito 13,94
Francia 4,41
Paesi Bassi 4,24
Canada 2,81
Svezia 2,46
Irlanda 1,85
Spagna 1,76
Australia 1,37
Messico 1,12
Jersey 1,09
Isole Cayman 1,08
Lussemburgo 1,06
Germania 0,80
Bermuda 0,46
Italia 0,45
Svizzera 0,44
Danimarca 0,42
Isola di Man 0,32
Norvegia 0,25
Totale titoli a reddito fisso 84,90
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 15,10
Totale 100,00
259