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JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Global Corporate
Bond Fund
USD
Global Credit
Bond Fund
USD
Global Duration-Hedged
Corporate
Bond Fund (13)
EUR
Global
Dynamic
Fund
USD
Global
Equity
Fund (USD)
USD
Global
Focus
Fund
EUR
Global
Government
Bond Fund
EUR
540.947.508 35.148.072 31.675.751 1.265.849.067 280.775.499 1.585.782.330 251.634.828
535.684.362 34.623.215 32.536.018 1.055.400.194 254.936.038 1.504.455.957 255.918.906
- - - - - - -
34.682.609 3.817.651 3.899.002 3.823.555 11.299.706 1.398.474 1.082.554
- - - - - - -
11.297.871 793.658 586.028 12.152.929 4.703.355 5.586.637 2.000.000
- - - - - - -
1.635.346 78.432 288.751 403.077 22.157 4.937.863 907.758
7.397.621 497.520 407.523 1.411.122 531.827 1.837.572 1.718.738
- - - 112.867 73.331 309.226 -
68.087 12.983 10.281 2.486 - - 37.585
2.972 131 - 19.583 - 27.262 -
- 281.345 219.690 - 851.887 1.185.726 1.584.788
- - - - - - -
- - - - - - -
596.032.014 40.629.792 37.087.026 1.283.774.686 298.257.762 1.601.065.090 258.966.251
355.155 29.994 4.504 889.298 4.340 - 10.831
- - - - - - -
5.597.224 1.696.787 119.794 15.041.424 9.451.347 28.461.813 3.302.720
- - - - - - -
894.795 52.971 - 1.264.031 77.032 2.248.532 34.664
381.451 26.527 23.735 894.768 171.571 1.858.384 34.196
- - - - - - -
166.457 19.123 15.863 268.489 88.316 288.989 54.899
2.653.717 - - 12.349 - - -
376.079 15.60899.820 - - - 22.775
- - - - - - -
10.424.878 1.841.010 263.716 18.370.359 9.792.606 32.857.718 3.460.085
585.607.136 38.788.782 36.823.310 1.265.404.327 288.465.156 1.568.207.372 255.506.166
246.698.799 23.684.650 - 1.135.055.214 253.598.220 1.027.930.229 280.367.183
21.216.813 - - 1.174.912.544 233.869.436 331.436.544 71.690.468
- - - 1.872.953.353 162.885.287 335.896.837 -
- - - 3.346.335.559 270.564.769 551.822.932 -
(13) Questo comparto è stato lanciato in data 16 settembre 2010.
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