JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Highbridge US STEEP Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

75.000.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />

(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 75.000.000 6,99<br />

75.000.000 6,99<br />

Totale Fondi di Investimento 75.000.000 6,99<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

882.133.508 82,26<br />

Totale Investimenti 905.368.235 84,43<br />

Titoli liquidi<br />

Depositi a Tempo<br />

REGNO UNITO<br />

36.700.000 KBC Groupe 01.07.11/0,100% 36.700.000 3,42<br />

36.700.000 3,42<br />

Totale Depositi a Tempo 36.700.000 3,42<br />

Totale Equivalenti di liquidità 36.700.000 3,42<br />

Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 942.068.235 87,85<br />

Liquidità 151.183.032 14,10<br />

Altre attività/(passività) (20.942.740) (1,95)<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Stati Uniti d’America 29,56<br />

Australia 8,67<br />

Francia 6,71<br />

Paesi Bassi 6,61<br />

Germania 4,89<br />

Giappone 3,92<br />

Finlandia 2,33<br />

Norvegia 2,07<br />

Austria 1,77<br />

Danimarca 1,40<br />

Spagna 1,40<br />

Regno Unito 1,40<br />

Canada 1,30<br />

Antille Olandesi 1,12<br />

Belgio 0,93<br />

Nuova Zelanda 0,93<br />

Singapore 0,93<br />

Hong Kong 0,75<br />

Italia 0,75<br />

Totale titoli a reddito fisso 77,44<br />

Fondi di Investimento<br />

Lussemburgo 6,99<br />

Totale Fondi di Investimento 6,99<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 15,57<br />

Totale 100,00<br />

Totale Patrimonio Netto 1.072.308.527 100,00<br />

* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Stati Uniti d’America 42,47<br />

Paesi Bassi 8,67<br />

Francia 6,67<br />

Australia 2,13<br />

Germania 2,00<br />

Danimarca 1,34<br />

Regno Unito 1,33<br />

Finlandia 1,20<br />

Giappone 0,67<br />

Belgio 0,53<br />

Totale titoli a reddito fisso 67,01<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 32,99<br />

Totale 100,00<br />

320

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