JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
KAZAKHISTAN
13.600 KazMunaiGas Exploration Production GDR 274.924 0,58
274.924 0,58
Totale azioni e diritti 46.364.980 97,46
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
46.364.980 97,46
Totale Investimenti 46.364.980 97,46
Liquidità 1.000.844 2,10
Altre attività/(passività) 206.107 0,44
Totale Patrimonio Netto 47.571.931 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 29,69
Energia 15,07
Tecnologia dell’informazione 13,59
Materiali 11,48
Prodotti di consumo principali 8,66
Industriali 5,86
Prodotti di consumo discrezionali 5,56
Servizi telecomunicazioni 5,28
Imprese di servizi pubblici 1,47
Cura della salute 0,80
Totale Azioni 97,46
Liquidità e altre attività/(passività) 2,54
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 26,46
Tecnologia dell’informazione 16,47
Materiali 13,99
Energia 12,13
Prodotti di consumo principali 8,22
Servizi telecomunicazioni 7,18
Prodotti di consumo discrezionali 5,31
Industriali 3,43
Fondi Comuni 2,85
Imprese di servizi pubblici 2,40
Cura della salute 0,67
Totale Azioni 99,11
Liquidità e altre attività/(passività) 0,89
Totale 100,00
133