JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
REGNO UNITO
35.793 AstraZeneca 1.222.886 2,32
483.293 BP 2.451.333 4,66
78.260 British American Tobacco 2.350.254 4,47
365.119 BT Group 810.967 1,54
113.652 GlaxoSmithKline 1.671.048 3,18
270.370 HSBC Holdings 1.836.550 3,50
46.091 Imperial Tobacco Group 1.048.965 2,00
202.810 Legal & General Group 263.480 0,50
32.112 Rio Tinto 1.586.144 3,02
1.034.515 Vodafone Group 1.884.671 3,59
233.050 WM Morrison Supermarkets 763.553 1,45
15.889.851 30,23
SVIZZERA
43.644 ABB Registered Shares 777.125 1,48
24.710 Crédit Suisse Group Registered Shares 663.679 1,26
48.452 Nestlé Registered Shares 2.069.892 3,94
80.013 Novartis Registered Shares 3.342.706 6,36
14.252 Roche Holding - Genussschein 1.630.425 3,10
71.462 UBS Registered Shares 891.391 1,70
9.375.218 17,84
FRANCIA
8.157 Alstom 346.102 0,66
74.142 AXA 1.152.537 2,19
9.805 BNP Paribas 518.194 0,99
6.487 Compagnie Générale des Etablissements Michelin
Registered - B Shares 435.537 0,82
36.080 France Télécom 527.309 1,00
31.947 GDF Suez 800.033 1,52
4.416 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 542.947 1,04
47.028 Sanofi 2.583.718 4,92
51.482 Total 2.035.083 3,87
7.274 Vinci 319.783 0,61
9.261.243 17,62
GERMANIA
19.046 BASF 1.276.463 2,43
16.786 Bayer Registered Shares 927.510 1,76
23.993 Bayerische Motoren Werke 1.636.563 3,11
3.907 Continental 281.363 0,54
19.092 Deutsche Bank Registered Shares 771.842 1,47
47.827 Deutsche Telekom Registered Shares 513.064 0,98
44.077 E.ON 853.000 1,62
5.876 Volkswagen Preference Shares 828.075 1,58
7.087.880 13,49
SPAGNA
102.280 BBVA 816.399 1,55
135.460 BSCH 1.072.572 2,04
56.598 Gas Natural SDG 808.078 1,54
62.128 Telefonica 1.041.265 1,98
3.738.314 7,11
PAESI BASSI
8.988 Heineken Holding 317.142 0,60
43.926 ING Groep - CVA 368.429 0,70
106.797 Royal Dutch Shell - A Shares 2.591.696 4,94
JERSEY
12.507 Shire 268.040 0,51
268.040 0,51
Totale Azioni 52.310.248 99,53
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
52.310.248 99,53
Totale Investimenti 52.310.248 99,53
Liquidità 595.586 1,13
Altre attività/(passività) (349.132) (0,66)
Totale Patrimonio Netto 52.556.702 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Cura della salute 20,39
Settore Finanziario 17,75
Energia 15,49
Prodotti di consumo principali 12,46
Servizi telecomunicazioni 9,09
Materiali 7,21
Imprese di servizi pubblici 6,63
Prodotti di consumo discrezionali 6,05
Industriali 2,75
Tecnologia dell’informazione 1,71
Totale Azioni 99,53
Liquidità e altre attività/(passività) 0,47
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 17,78
Materiali 17,34
Prodotti di consumo discrezionali 13,52
Energia 12,50
Servizi telecomunicazioni 8,98
Cura della salute 8,88
Industriali 8,51
Prodotti di consumo principali 5,98
Tecnologia dell’informazione 4,69
Imprese di servizi pubblici 1,76
Totale Azioni 99,94
Liquidità e altre attività/(passività) 0,06
Totale 100,00
3.277.267 6,24
ITALIA
229.893 Enel 1.023.943 1,95
65.823 ENI 1.062.054 2,02
97.676 Intesa Sanpaolo 176.452 0,33
2.262.449 4,30
SVEZIA
33.835 Nordea Bank 249.407 0,48
54.832 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 545.547 1,03
794.954 1,51
FINLANDIA
80.197 Nokia 355.032 0,68
355.032 0,68
193