JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
MESSICO
650.000 Urbi Desarrollos Urbanos 19.04.16/8,500% 463.282 0,45
463.282 0,45
EL SALVADOR
600.000 Telemovil Finance 01.10.17/8,000% 439.053 0,42
439.053 0,42
INDONESIA
525.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 424.525 0,41
424.525 0,41
CROAZIA
400.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 417.608 0,40
417.608 0,40
SUD AFRICA
207.000 African Bank 15.06.16/6,000% 141.457 0,14
141.457 0,14
Totale delle Obbligazioni 91.864.377 88,49
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
91.864.377 88,49
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
1.000.000 AES 15.04.16/9,750% 779.279 0,75
767.000 Avis Budget Car Rental 15.05.16/7,750% 540.433 0,52
575.000 Cemex Finance 14.12.16/9,500% 412.543 0,40
1.000.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 731.320 0,70
1.000.000 Dole Food 01.10.16/8,000% 726.578 0,70
1.000.000 International Lease Finance
144A 01.09.16/6,750% 732.626 0,70
1.000.000 Reynolds Group Issuer 15.10.16/8,500% 722.259 0,70
500.000 SBA Telecommunications 15.08.16/8,000% 369.337 0,36
1.000.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 15.07.16/6,500% 682.517 0,66
5.696.892 5,49
MESSICO
650.000 Axtel 01.02.17/7,625% 430.588 0,41
625.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 464.539 0,45
895.127 0,86
CANADA
1.000.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 718.803 0,69
718.803 0,69
ISOLE CAYMAN
670.000 Country Garden Holdings 22.04.17/11,250% 489.702 0,47
489.702 0,47
NORVEGIA
600.000 Corporacion Pesquera 10.02.17/9,000% 431.748 0,42
431.748 0,42
AUSTRALIA
500.000 FMG Resources August 2006 01.11.15/7,000% 354.410 0,34
354.410 0,34
Totale delle Obbligazioni 8.586.682 8,27
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
23 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 315.403 0,30
315.403 0,30
Totale Fondi di Investimento 315.403 0,30
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
8.902.085 8,57
Totale Investimenti 100.766.462 97,06
Liquidità 247.654 0,24
Altre attività/(passività) 2.803.084 2,70
Totale Patrimonio Netto 103.817.200 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 24,02
Regno Unito 17,80
Francia 13,15
Paesi Bassi 10,70
Lussemburgo 4,29
Italia 3,91
Australia 3,80
Isole Cayman 2,82
Spagna 2,82
Irlanda 2,76
Messico 1,31
Brasile 1,26
Svezia 1,18
Jersey 1,14
Danimarca 1,04
Bermuda 0,80
Canada 0,69
Liberia 0,54
Panama 0,49
Argentina 0,45
El Salvador 0,42
Norvegia 0,42
Indonesia 0,41
Croazia 0,40
Sud Africa 0,14
Totale titoli a reddito fisso 96,76
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,30
Totale Fondi di Investimento 0,30
Liquidità e altre attività/(passività) 2,94
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 22 febbraio 2011
106