JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 18,88
Francia 9,86
Italia 9,51
Paesi Bassi 8,97
Stati Uniti d’America 6,75
Spagna 3,72
Sud Africa 2,90
Giappone 2,82
Irlanda 2,65
Belgio 2,22
Germania 1,98
Danimarca 1,64
Svezia 1,40
Austria 1,21
Messico 1,18
Filippine 1,04
Polonia 1,02
Corea del Sud 0,98
Agenzie internazionali 0,81
Finlandia 0,80
Norvegia 0,80
Indonesia 0,60
Lussemburgo 0,53
Singapore 0,49
Canada 0,46
Russia 0,46
Portogallo 0,30
Jersey 0,24
Australia 0,20
Totale titoli a reddito fisso 84,42
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,98
Totale Fondi di Investimento 9,98
Liquidità e altre attività/(passività) 5,60
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 23,65
Italia 10,04
Stati Uniti d’America 9,02
Francia 7,91
Paesi Bassi 5,56
Spagna 4,76
Irlanda 3,36
Germania 2,03
Svezia 2,02
Danimarca 1,59
Sud Africa 1,53
Filippine 1,42
Israele 1,33
Polonia 1,26
Corea del Sud 1,26
Messico 1,16
Lussemburgo 1,08
Belgio 1,08
Australia 1,07
Agenzie internazionali 1,03
Turchia 1,02
Finlandia 1,01
Isole Cayman 0,99
Jersey 0,81
Indonesia 0,78
Singapore 0,66
Russia 0,62
Canada 0,59
Portogallo 0,49
Totale titoli a reddito fisso 89,13
Fondi di Investimento
Lussemburgo 7,58
Totale Fondi di Investimento 7,58
Liquidità e altre attività/(passività) 3,29
Totale 100,00
183