JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Strategic Value Small Cap Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

AUSTRIA<br />

3.211 CA Immobilien Anlagen 39.704 0,97<br />

2.830 Conwert Immobilien Invest 33.295 0,81<br />

4.753 Immofinanz 0 0,00<br />

1.423 POLYTEC Holding 10.653 0,26<br />

393 Rosenbauer International 14.760 0,36<br />

98.412 2,40<br />

IRLANDA<br />

4.086 FBD Holdings 29.221 0,71<br />

14.330 Glanbia 69.128 1,69<br />

98.349 2,40<br />

JERSEY<br />

9.441 Cape 57.593 1,41<br />

7.794 Informa 36.894 0,90<br />

94.487 2,31<br />

DANIMARCA<br />

1.043 Royal UNIBREW 47.507 1,16<br />

236 Topdanmark 30.492 0,74<br />

77.999 1,90<br />

NORVEGIA<br />

4.161 BWG Homes 11.259 0,27<br />

4.727 Cermaq 52.637 1,29<br />

4.878 Grieg Seafood 7.901 0,19<br />

71.797 1,75<br />

BERMUDA<br />

7.050 Hiscox 32.265 0,79<br />

2.902 Lancashire Holdings 20.849 0,51<br />

53.114 1,30<br />

MALTA<br />

1.991 Unibet Group SDR 29.907 0,73<br />

29.907 0,73<br />

CANADA<br />

8.465 Entertainment One 15.122 0,37<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e diritti<br />

Industriali 26,89<br />

Prodotti di consumo discrezionali 16,82<br />

Settore Finanziario 14,11<br />

Materiali 12,64<br />

Prodotti di consumo principali 8,99<br />

Tecnologia dell’informazione 6,49<br />

Cura della salute 2,52<br />

Energia 2,03<br />

Servizi telecomunicazioni 1,28<br />

Imprese di servizi pubblici 0,42<br />

Totale azioni e diritti 92,19<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 7,81<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e diritti<br />

Industriali 28,41<br />

Prodotti di consumo discrezionali 18,13<br />

Materiali 13,62<br />

Settore Finanziario 13,21<br />

Tecnologia dell’informazione 7,54<br />

Prodotti di consumo principali 6,15<br />

Energia 6,10<br />

Cura della salute 3,26<br />

Servizi telecomunicazioni 1,11<br />

Totale azioni e diritti 97,53<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 2,47<br />

Totale 100,00<br />

15.122 0,37<br />

PAESI BASSI<br />

441 ASM International 12.025 0,29<br />

218 Mediq 2.889 0,07<br />

14.914 0,36<br />

BAHAMAS<br />

110 United International Enterprises 9.836 0,24<br />

9.836 0,24<br />

Totale azioni e diritti 3.780.376 92,19<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

3.780.376 92,19<br />

Totale Investimenti 3.780.376 92,19<br />

Liquidità 256.155 6,25<br />

Altre attività/(passività) 64.173 1,56<br />

Totale Patrimonio Netto 4.100.704 100,00<br />

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