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JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Highbridge
Europe STEEP
Fund
EUR
Highbridge
US STEEP
Fund
USD
Japan
Dynamic
Fund
JPY
Japan
Market Neutral
Fund (18)
JPY
JF ASEAN
Equity
Fund
USD
JF Asia
Alpha Plus
Fund
USD
132.016.804 905.368.235 469.597.200 1.308.506.165 291.166.891 115.428.261
132.333.948 905.464.727 449.232.021 1.258.630.563 276.710.792 112.271.554
- - - - - -
21.762.452 155.264.843 37.965.661 247.442.229 15.308.460 5.862.012
17.000.000 36.700.000 - - - -
- - - 6.003.004 2.703.955 2.902.613
- - - - - -
139.568 965.522 - - 89.101 62.482
187.892 344.459 146.604 176.328 453.881 373.401
- - - - - -
5.638- 603.167 232.274 - -
- 234 - - 1.805 2.115
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
171.112.354 1.098.643.293 508.312.632 1.562.360.000 309.724.093 124.630.884
1.131.123 4.081.811 - - - -
- - - - - -
- - 11.165.170 8.702.464 14.159.016 378.129
- - - - - -
692.361 934.282 - - 216.392 4.633.222
128.200 989.063 596.164 917.503 323.327 150.502
48.462 3.209.139 - - - 392.389
39.456 197.576 762.144 535.541 78.728 33.683
1.968.859 246.184 - 2.073.464 - -
- - - - - 130.493
7.153.581 16.676.711 - 63.054.900 - -
11.162.042 26.334.766 12.523.478 75.283.872 14.777.463 5.718.418
159.950.312 1.072.308.527 495.789.154 1.487.076.128 294.946.630 118.912.466
168.540.331 706.157.798 490.650.883 - 50.180.087 34.135.306
76.358.730 296.227.780 540.273.309 - - 57.962.253
48.985.528 53.672.320 930.740.901 - - 105.923.364
- - 7.182.106.766 - - 112.533.474
(18) Questo comparto è stato lanciato in data 3 giugno 2011.
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