JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 24,61
Giappone 20,31
Regno Unito 9,01
Germania 4,12
Francia 3,69
Paesi Bassi 3,28
Italia 2,70
Spagna 1,48
Messico 1,42
Sud Africa 1,25
Corea del Sud 1,24
Canada 1,23
Agenzie internazionali 1,08
Danimarca 0,89
Filippine 0,87
Qatar 0,82
Irlanda 0,78
Finlandia 0,57
Brasile 0,43
Russia 0,36
Jersey 0,28
Lussemburgo 0,26
Polonia 0,26
Svezia 0,23
Perù 0,11
Isola di Man 0,08
Belgio 0,07
Totale titoli a reddito fisso 81,43
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,35
Totale Fondi di Investimento 9,35
Liquidità e altre attività/(passività) 9,22
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 28,13
Giappone 17,92
Regno Unito 8,95
Germania 4,32
Francia 3,79
Paesi Bassi 3,73
Italia 3,14
Messico 1,47
Sud Africa 1,34
Agenzie internazionali 1,25
Spagna 1,25
Filippine 1,10
Corea del Sud 1,05
Danimarca 1,04
Qatar 1,00
Irlanda 1,00
Turchia 0,98
Israele 0,94
Jersey 0,81
Canada 0,77
Finlandia 0,66
Australia 0,65
Brasile 0,52
Lussemburgo 0,51
Russia 0,45
Polonia 0,30
Svezia 0,26
Belgio 0,14
Bermuda 0,10
Isola di Man 0,10
Totale titoli a reddito fisso 87,67
Fondi di Investimento
Lussemburgo 8,90
Totale Fondi di Investimento 8,90
Liquidità e altre attività/(passività) 3,43
Totale 100,00
89