JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
500.000 ACCO Brands 15.03.15/10,625% 387.048 0,15
2.500.000 AES 15.10.15/7,750% 1.855.436 0,74
2.500.000 Alliant Techsystems 01.04.16/6,750% 1.771.089 0,71
3.500.000 Altria Group 11.09.15/4,125% 2.573.045 1,02
4.500.000 American Express Credit 02.12.15/5,300% 3.445.827 1,37
7.000.000 Bank of America 01.09.15/3,700% 4.892.404 1,95
3.000.000 BMW US Capital 28.05.15/5,000% 3.204.631 1,27
3.500.000 Camden Property Trust 15.06.15/5,000% 2.618.717 1,04
7.000.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 5.130.584 2,04
2.000.000 CNH America 15.01.16/7,250% 1.493.838 0,59
2.500.000 Community Health Systems 15.07.15/8,875% 1.770.147 0,70
3.500.000 DCP Midstream Operating 01.10.15/3,250% 2.443.261 0,97
1.000.000 Ford Motor Credit 15.04.15/7,000% 744.466 0,30
2.000.000 Ford Motor Credit 15.05.15/12,000% 1.706.258 0,68
2.000.000 Frontier Communications 15.04.15/7,875% 1.504.994 0,60
7.000.000 Goldman Sachs Group 15.01.16/5,350% 5.215.009 2,07
1.622.000 Goodyear Tire & Rubber 15.05.16/10,500% 1.261.446 0,50
3.500.000 HCA 15.11.16/9,250% 2.568.304 1,02
3.500.000 Health Care REIT 15.05.15/5,875% 2.662.368 1,06
2.500.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 1.797.007 0,72
2.500.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 1.784.878 0,71
7.000.000 HSBC Finance 19.01.16/5,500% 5.319.705 2,12
2.550.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 1.738.216 0,69
4.500.000 International Paper 01.04.15/5,300% 3.394.151 1,35
2.000.000 Iron Mountain 01.01.16/6,625% 1.383.703 0,55
2.000.000 JC Penney 15.10.15/6,875% 1.512.783 0,60
5.500.000 Kraft Foods 09.02.16/4,125% 4.055.236 1,61
2.000.000 L-3 Communications 15.10.15/6,375% 1.422.096 0,57
3.500.000 MetLife 15.06.15/5,000% 2.642.048 1,05
4.100.000 Morgan Stanley 30.11.15/5,125% 4.762.480 1,89
3.000.000 Nextel Communications 01.08.15/7,375% 2.076.176 0,83
3.010.000 Owens-Brockway Glass Container 15.05.16/7,375% 2.256.174 0,90
2.500.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 1.816.083 0,72
4.500.000 Plains All American Pipeline 15.09.15/3,950% 3.270.738 1,30
2.000.000 Plains Exploration & Production 15.06.15/7,750% 1.431.676 0,57
5.500.000 PNC Funding 21.09.15/4,250% 4.073.349 1,62
3.000.000 Qwest Communications
International 01.10.15/8,000% 2.254.556 0,90
3.000.000 Service International 01.04.16/6,750% 2.235.149 0,89
5.000.000 Simon Property Group 01.12.15/5,750% 3.857.967 1,54
2.000.000 Supervalu 01.05.16/8,000% 1.412.980 0,56
3.500.000 Teco Finance 15.03.16/4,000% 2.538.150 1,01
5.500.000 Xerox 15.03.16/6,400% 4.358.546 1,73
108.642.719 43,21
REGNO UNITO
2.900.000 Anglian Water Services
Financing 30.10.15/5,250% 3.501.215 1,39
4.150.000 British Telecommunications 07.07.15/6,500% 4.634.708 1,84
3.000.000 Hammerson 19.06.15/4,875% 3.086.148 1,23
4.000.000 Lloyds TSB Bank 07.09.15/3,750% 3.882.466 1,54
3.470.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 3.471.355 1,38
7.000.000 Standard Chartered 144A 27.04.15/3,850% 5.025.742 2,00
3.800.000 Vodafone Group 15.01.16/6,250% 4.273.472 1,70
27.875.106 11,08
FRANCIA
3.000.000 RCI Banque 25.01.16/4,000% 2.951.733 1,18
4.150.000 Société Générale 17.12.15/3,875% 4.682.778 1,86
3.500.000 Veolia Environnement 12.02.16/4,000% 3.596.241 1,43
11.230.752 4,47
SPAGNA
4.000.000 BBVA Senior Finance 06.08.15/3,875% 3.860.832 1,54
4.450.000 Telefonica Emisiones 01.04.16/5,496% 4.679.153 1,86
8.539.985 3,40
CANADA
4.860.000 Teck Resources 01.10.15/5,375% 3.710.745 1,47
4.000.000 Xstrata Canada Financial 27.05.15/6,250% 4.331.844 1,72
8.042.589 3,19
ISOLE CAYMAN
3.050.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 3.156.709 1,25
5.500.000 Vale Overseas 11.01.16/6,250% 4.297.858 1,71
IRLANDA
5.000.000 GE Capital UK Funding 18.01.16/4,625% 5.837.710 2,32
5.837.710 2,32
ITALIA
4.000.000 Telecom Italia 29.12.15/5,625% 4.569.608 1,82
4.569.608 1,82
AUSTRALIA
3.850.000 Commonwealth Bank of
Australia 14.12.15/3,875% 4.386.456 1,75
4.386.456 1,75
GERMANIA
3.500.000 Deutsche Telekom International
Finance 31.05.16/4,750% 3.714.872 1,48
3.714.872 1,48
JERSEY
2.250.000 BAA Funding 31.03.16/12,450% 3.352.628 1,33
3.352.628 1,33
SVIZZERA
3.500.000 Weatherford International 15.02.16/5,500% 2.673.194 1,06
2.673.194 1,06
Totale delle Obbligazioni 196.320.186 78,07
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
196.320.186 78,07
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
2.000.000 Ally Financial 12.02.15/8,300% 1.501.006 0,60
3.000.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 2.280.817 0,91
3.000.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 2.239.348 0,89
7.000.000 Comcast 15.03.16/5,900% 5.517.244 2,19
3.300.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 2.413.355 0,96
2.500.000 Fresenius US Finance II 144A 15.07.15/9,000% 1.961.157 0,78
2.500.000 Georgia-Pacific 15.06.15/7,700% 1.982.332 0,79
1.500.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 1.115.786 0,44
2.100.000 Lamar Media 15.08.15/6,625% 1.473.200 0,59
591.000 Lamar Media 15.08.15/6,625% 414.476 0,16
2.500.000 Lyondell Chemical 01.05.18/11,000% 1.919.584 0,76
5.000.000 NBC Universal Media 144A 01.04.16/2,875% 3.473.736 1,38
5.000.000 Prudential Financial 17.09.15/4,750% 3.706.172 1,47
1.968.000 Sealy Mattress 144A 15.04.16/10,875% 1.509.818 0,60
3.000.000 Simmons Bedding 144A 15.07.15/11,250% 2.187.511 0,87
3.000.000 Sungard Data Systems 15.08.15/10,250% 2.152.853 0,86
2.500.000 Tenet Healthcare 01.05.15/9,000% 1.857.484 0,74
1.000.000 Vertellus Specialties 144A 01.10.15/9,375% 717.075 0,29
38.422.954 15,28
FRANCIA
5.500.000 BNP Paribas 144A 24.06.15/4,800% 3.870.683 1,53
3.870.683 1,53
CANADA
3.000.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 2.156.409 0,86
2.000.000 Videotron Ltee 15.12.15/6,375% 1.430.694 0,57
3.587.103 1,43
REGNO UNITO
2.000.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 1.458.341 0,58
1.458.341 0,58
IRLANDA
2.000.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 1.423.783 0,57
1.423.783 0,57
Totale delle Obbligazioni 48.762.864 19,39
7.454.567 2,96
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