JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
300.000 Daimler Finance North America
144A 28.03.14/1,950% 302.628 0,78
200.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 212.357 0,55
48.810 Delta Air Lines 2009-1A Pass
Through Trust 17.12.19/7,750% 53.203 0,14
247.073 Delta Air Lines 2010-1 Class A
Pass Through Trust 02.07.18/6,200% 257.430 0,66
200.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 207.293 0,53
500.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 540.703 1,39
70.000 First Data 144A 15.01.21/8,250% 68.075 0,18
71.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 68.930 0,18
400.000 MGM Resorts International 15.03.20/9,000% 439.644 1,13
185.000 Nationwide Financial Services 144A 25.03.21/5,375% 188.086 0,49
415.000 NBC Universal 144A 01.04.21/4,375% 410.892 1,06
75.000 Oglethorpe Power 01.11.40/5,375% 72.766 0,19
300.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 326.314 0,84
400.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 421.000 1,09
500.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/9,000% 492.500 1,27
290.000 Rockies Express Pipeline 144A 15.04.15/3,900% 295.197 0,76
135.000 State of Illinois 01.03.19/5,877% 138.897 0,36
300.000 Sungard Data Systems 15.08.15/10,250% 311.486 0,80
225.000 US Treasury (i) 21.07.11/0,000% 224.884 0,58
140.000 US Treasury (i) 10.11.11/0,000% 139.951 0,36
175.000 US Treasury 31.05.16/1,750% 175.656 0,45
555.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676% 573.967 1,48
250.000 Windstream 01.09.18/8,125% 266.156 0,69
8.463.239 21,82
LUSSEMBURGO
500.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 495.750 1,28
300.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 342.750 0,88
838.500 2,16
CANADA
400.000 Videotron Ltee 15.01.14/6,875% 406.500 1,05
406.500 1,05
ITALIA
265.000 Intesa Sanpaolo 144A 24.02.21/6,500% 275.375 0,71
275.375 0,71
REGNO UNITO
230.000 PPL WEM Holdings 01.05.21/5,375% 238.724 0,62
238.724 0,62
BELGIO
150.000 Delhaize Group 01.10.40/5,700% 140.261 0,36
140.261 0,36
FRANCIA
100.000 RCI Banque 144A 12.04.16/4,600% 102.554 0,26
102.554 0,26
Totale delle Obbligazioni 10.465.153 26,98
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
261 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 3.672.451 9,46
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 62,26
Regno Unito 4,22
Lussemburgo 3,46
Francia 3,01
Paesi Bassi 2,90
Canada 1,39
Isole Cayman 0,80
Italia 0,71
Finlandia 0,53
Guernsey 0,52
Spagna 0,51
Belgio 0,36
Messico 0,35
Isola di Man 0,13
Totale titoli a reddito fisso 81,15
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,46
Totale Fondi di Investimento 9,46
Liquidità e altre attività/(passività) 9,39
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 64,40
Regno Unito 5,02
Lussemburgo 5,02
Canada 2,94
Paesi Bassi 2,61
Francia 1,54
Spagna 1,24
Isole Vergini Britanniche 1,18
Guernsey 0,69
Isole Cayman 0,61
Irlanda 0,56
Messico 0,51
Italia 0,48
Bermuda 0,41
Jersey 0,37
Argentina 0,37
Emirati Arabi Uniti 0,35
Cile 0,32
Isola di Man 0,31
Totale titoli a reddito fisso 88,93
Fondi di Investimento
Fondi Comuni 0,75
Totale Fondi di Investimento 0,75
Liquidità e altre attività/(passività) 10,32
Totale 100,00
3.672.451 9,46
Totale Fondi di Investimento 3.672.451 9,46
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
14.137.604 36,44
Totale Investimenti 35.148.072 90,61
Liquidità 3.787.657 9,76
Altre attività/(passività) (146.947) (0,37)
Totale Patrimonio Netto 38.788.782 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
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