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JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
Global Corporate
Bond Fund
USD
Global Credit
Bond Fund
USD
Global Duration-Hedged
Corporate Bond
Fund (12)
EUR
Global
Dynamic
Fund
USD
Global
Equity
Fund (USD)
USD
Global
Focus
Fund
EUR
Global
Government
Bond Fund
EUR
246.698.799 23.684.650 - 1.135.055.214 253.598.220 1.027.930.229 280.367.183
- - - 21.779.139 5.733.702 26.280.118 -
22.362.125 1.724.844 886.777 13.427 14.327 170.535 5.999.013
32.596 - 1.255 920.942 103.767 1.093.305 14.548
5.035 805 - 308 199 198.568 6.050
- - - - - - -
- - - - - - -
22.399.756 1.725.649 888.032 22.713.816 5.851.995 27.742.526 6.019.611
3.722.008 234.487 184.069 12.849.791 2.053.087 21.825.546 691.545
378.282 114.861 71.475 767.880 279.955 699.968 183.654
338.246 52.938 36.126 680.310 199.397 1.064.710 182.351
237.385 15.330 13.374 449.037 115.058 700.213 113.450
329 - 6.553 3.090 302 265 1.185
- - - - - - -
406.437 11.677 8.619 792.676 179.890 731.883 94.849
5.082.687 429.293 320.216 15.542.784 2.827.689 25.022.585 1.267.034
495.410 137.615 88.702 180.473 94.641 57.549 202.549
4.587.277 291.678 231.514 15.362.311 2.733.048 24.965.036 1.064.485
- - - - - - -
4.587.277 291.678 231.514 15.362.311 2.733.048 24.965.036 1.064.485
17.812.479 1.433.971 656.518 7.351.505 3.118.947 2.777.490 4.955.126
9.673.471 624.058 (486.588) 130.157.466 15.883.143 72.799.611 (4.899.570)
36.721.273 1.580.329 1.415.982 2.012.928 6.305.591 4.167.459 13.587.530
(3.870.252) (136.113) (599.768) - 506.081 17.215.035 493.798
(3.974.645) 35.110 10.368767.499 76.605 (3.723.495) 967.015
- - - - - - -
(79.438) (22.208) (7.303) - - - -
38.470.409 2.081.176 332.691 132.937.893 22.771.420 90.458.610 10.148.773
7.678.281 943.747 (860.267) 200.555.580 39.496.446 32.280.864 (18.785.709)
(3.526.297) 297.954 219.690 126.194 1.010.831 (6.586.903) 2.916.148
262.157 18.438 (99.820) - - 826.611 (104.601)
176.686 8.149 (28.393) (9.358) 15.579 5.617 (31.892)
- - - - - - -
- - - - - - -
4.590.827 1.268.288 (768.790) 200.672.416 40.522.856 26.526.189 (16.006.054)
60.873.715 4.783.435 220.419 340.961.814 66.413.223 119.762.289 (902.155)
557.219.664 12.376.327 46.628.528 252.115.863 23.261.620 1.408.540.898 422.015.347
(273.317.141) (2.055.133) (10.025.637) (462.029.276) (54.569.628) (987.433.693) (445.974.209)
283.902.523 10.321.194 36.602.891 (209.913.413) (31.308.008) 421.107.205 (23.958.862)
(5.867.901) (497) - (699.288) (238.279) (592.351) -
585.607.136 38.788.782 36.823.310 1.265.404.327 288.465.156 1.568.207.372 255.506.166
(12) Questo comparto è stato lanciato in data 16 settembre 2010.
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