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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Germany Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
GERMANIA<br />
155.025 Aareal Bank 3.637.274 0,53<br />
98.953 Adidas 5.389.475 0,78<br />
270.000 Adler Modemaerkte 2.713.500 0,40<br />
61.354 Aixtron 1.433.229 0,21<br />
400.201 Allianz Registered Shares 38.371.272 5,59<br />
56.303 Amadeus Fire 1.691.764 0,25<br />
41.006 Aurelius 1.129.100 0,16<br />
844.503 BASF 56.598.591 8,25<br />
608.368 Bayer Registered Shares 33.615.374 4,90<br />
352.971 Bayerische Motoren Werke 24.076.152 3,51<br />
57.740 Bilfinger Berger 3.931.228 0,57<br />
53.702 Brenntag 4.291.595 0,62<br />
19.658 Cewe Color Holding 638.394 0,09<br />
3.316.593 Commerzbank 9.818.774 1,43<br />
74.206 Continental 5.343.945 0,78<br />
680.307 Daimler Registered Shares 35.205.887 5,13<br />
54.810 Delticom 4.020.588 0,59<br />
680.293 Deutsche Bank Registered Shares 27.502.545 4,01<br />
66.381 Deutsche Boerse 3.473.386 0,51<br />
341.601 Deutsche Lufthansa Registered Shares 5.118.891 0,75<br />
459.805 Deutsche Post Registered Shares 6.051.034 0,88<br />
2.751.365 Deutsche Telekom Registered Shares 29.515.268 4,30<br />
14.361 Draegerwerk & Co. KGaA Preference Shares 1.109.531 0,16<br />
48.887 Duerr 1.365.414 0,20<br />
1.224.395 E.ON 23.695.104 3,46<br />
67.071 ElringKlinger 1.647.264 0,24<br />
59.074 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 3.284.514 0,48<br />
314.632 Freenet 2.978.936 0,43<br />
116.815 Fresenius & Co. KGaA 8.382.060 1,22<br />
236.315 Fresenius Medical Care & Co. KGaA 12.145.409 1,77<br />
93.534 Fuchs Petrolub Preference Shares 3.651.567 0,53<br />
274.107 GEA Group 6.827.320 1,00<br />
263.609 Gigaset 987.348 0,14<br />
155.775 HeidelbergCement 6.846.701 1,00<br />
148.073 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 7.055.308 1,03<br />
1.371.698 Infineon Technologies 10.619.686 1,55<br />
143.957 K+S 7.643.397 1,11<br />
160.991 Kabel Deutschland Holding 6.881.963 1,00<br />
40.000 KHD Humboldt Wedag International 235.880 0,03<br />
166.149 Kloeckner & Co. 3.445.515 0,50<br />
27.536 KROMI Logistik 226.566 0,03<br />
110.540 Lanxess 6.218.428 0,90<br />
180.872 Linde 21.731.771 3,17<br />
119.378 MAN 10.933.831 1,60<br />
101.932 Merck KGaA 7.620.946 1,11<br />
17.248 Muehlbauer Holding & Co. KGaA 637.745 0,09<br />
127.301 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 13.372.970 1,95<br />
22.313 Nemetschek 722.662 0,11<br />
16.475 NORMA Group 332.960 0,05<br />
300.000 Prime Office 1.860.000 0,27<br />
32.576 Rheinmetall 1.988.276 0,29<br />
98.000 RIB Software 665.714 0,10<br />
327.015 RWE 12.370.160 1,80<br />
951.618 SAP 39.542.107 5,76<br />
139.060 Schuler 1.575.202 0,23<br />
43.682 SGL Carbon 1.694.316 0,25<br />
661.318 Siemens Registered Shares 62.633.428 9,13<br />
679.468 Sky Deutschland 2.511.314 0,37<br />
167.948 Software 6.916.099 1,01<br />
152.322 Stada Arzneimittel 4.079.183 0,59<br />
142.308 Suedzucker 3.475.517 0,50<br />
12.492 Surteco 342.718 0,05<br />
220.167 Symrise 4.840.372 0,70<br />
272.697 ThyssenKrupp 9.737.328 1,42<br />
157.790 Tom Tailor Holding 2.133.715 0,31<br />
166.092 Volkswagen Preference Shares 23.406.515 3,41<br />
653.940.026 95,29<br />
PAESI BASSI<br />
224.688 EADS 5.173.441 0,75<br />
117.088 Qiagen 1.552.587 0,23<br />
6.726.028 0,98<br />
REGNO UNITO<br />
404.589 Dialog Semiconductor 5.059.385 0,73<br />
LUSSEMBURGO<br />
423.106 SAF-Holland 3.565.937 0,52<br />
3.565.937 0,52<br />
Totale Azioni 669.291.376 97,52<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
669.291.376 97,52<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
18.344.884 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />
Euro Liquidity X (dist)) 18.344.884 2,68<br />
18.344.884 2,68<br />
Totale Fondi di Investimento 18.344.884 2,68<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
18.344.884 2,68<br />
Totale Investimenti 687.636.260 100,20<br />
Liquidità 58.265 0,00<br />
Altre attività/(passività) (1.404.744) (0,20)<br />
Totale Patrimonio Netto 686.289.781 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Materiali 22,37<br />
Prodotti di consumo discrezionali 17,13<br />
Industriali 15,80<br />
Settore Finanziario 15,62<br />
Tecnologia dell’informazione 9,47<br />
Imprese di servizi pubblici 5,26<br />
Cura della salute 5,08<br />
Servizi telecomunicazioni 4,73<br />
Fondi Comuni 2,68<br />
Prodotti di consumo principali 1,53<br />
Energia 0,53<br />
Totale Azioni 100,20<br />
Liquidità e altre attività/(passività) (0,20)<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Materiali 24,08<br />
Prodotti di consumo discrezionali 18,07<br />
Industriali 17,45<br />
Settore Finanziario 11,07<br />
Tecnologia dell’informazione 8,75<br />
Imprese di servizi pubblici 7,23<br />
Servizi telecomunicazioni 3,47<br />
Prodotti di consumo principali 3,13<br />
Fondi Comuni 3,00<br />
Cura della salute 2,64<br />
Energia 0,57<br />
Totale Azioni 99,46<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 0,54<br />
Totale 100,00<br />
5.059.385 0,73<br />
230
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