JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Note ai Rendiconti finanziari (seguito)
Al 30 giugno 2011
Comparto
Classi di azioni
applicabili
Percentuale
delle
commissioni di
performance Benchmark
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund
Tutte, eccetto coperte in 20% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (utile totale netto)
EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund Coperte in EUR 20% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (utile totale netto) coperte in EUR
JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund Tutte 10% Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (utile totale netto)
JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund Tutte 10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country Asia Ex Japan Index (utile totale netto)
JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund Tutte 10% Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (utile totale netto)
JPMorgan Funds - US 130/30 Fund
Tutte, eccetto coperte in 10% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (utile totale netto)
EUR
JPMorgan Funds - US 130/30 Fund Coperte in EUR 10% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index, (utile totale netto) coperte in EUR
JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund
Tutte, eccetto coperte in 10% Russell 1000 Growth Index (utile totale netto)
EUR
JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund Coperte in EUR 10% Russell 1000 Growth Index (utile totale netto) coperte in EUR
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund Tutte, eccetto coperte 20% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (utile totale netto)
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund
Tutte, eccetto coperte in 10% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (utile totale netto)
EUR
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund Coperte in EUR 10% Standard & Poor’s (S&P) 500 Index, (utile totale netto) coperte in EUR
JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund Tutte 10% Russell 2000 Index (utile totale netto)
US Select 130/30 Fund Coperte in EUR 10% Standard & Poor’s (S&P) Rating Group 500 Index, (utile totale netto) EUR coperte
US Small and Micro Cap Fund Tutte 10% Russell 2000 Index (utile totale netto)
Metodo del rendimento massimo storico precedente
JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund Tutte, eccetto coperte 10% 7 day EUR LIBID, in EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Tutte 10% J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Index, Diversified
(utile totale lordo)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Tutte, eccetto coperte in 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits
EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Coperte in EUR 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month Euro deposits
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund Tutte, eccetto coperte 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund Coperte in EUR 20% European Overnight Index Average (EONIA)
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund Coperte in SEK 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund Tutte, eccetto coperte 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund Coperte in EUR 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits coperte in EUR
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund Coperte in GBP 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits coperte in GBP
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Tutte, eccetto coperte 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Coperte in EUR 20% European Overnight Index Average (EONIA)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Coperte in SEK 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund Tutte, eccetto coperte 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR JPY Spot Next
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund Coperte in EUR 10% European Overnight Index Average (EONIA)
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund Coperte in USD 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund Tutte 10% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month Euro deposits
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund Tutte, eccetto coperte 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund Coperte in EUR 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month Euro deposits
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund Coperte in GBP 20% British Bankers’ Association (BBA) LIBOR one-month GBP deposits
8. Operazioni con parti associate
Tutte le operazioni con parti associate sono state condotte alle normali condizioni di mercato.
JPMorgan Chase & Co. e le sue affiliate sono controparti per tutte le operazioni di prestito titoli e in alcuni contratti a termine su valute e contratti futures. La società di
gestione, l’agente preposto ai registri, il distributore globale, l’agente di domiciliazione e preposto ai trasferimenti, la società di consulenza, i gestori degli investimenti,
l’agente depositario, societario, amministrativo e l’agente preposto ai pagamenti e gli altri agenti della SICAV sono da considerarsi parti associate.
9. Accordi di incentivi non monetari (soft commission)
I gestori degli investimenti del Fondo possono stipulare accordi di incentivi non monetari con gli intermediari in relazione ai servizi utilizzati a sostegno del processo
decisionale di investimento a vantaggio del Fondo. I servizi relativi agli investimenti ricevuti in base ad accordi di incentivi non monetari comprendono:
- servizi di ricerca e consulenza;
- analisi politica ed economica;
- analisi del portafoglio di investimenti, inclusa la valutazione e la misurazione della performance;
- analisi del mercato;
- servizi di quotazioni e dati;
- hardware e software connessi ai beni e servizi di cui sopra; e
- pubblicazioni relative a investimenti.
I gestori degli investimenti non effettuano pagamenti diretti per questi servizi ma effettuano un volume di transazioni concordato con gli intermediari per
conto del Fondo e viene versata una commissione su tali transazioni.
10. Prestito di titoli
La SICAV può cedere in prestito quote del suo portafoglio titoli a terzi, allo scopo di generare ulteriore capitale o reddito o per ridurre costi o rischi, per un
massimo consentito ed entro i limiti stabiliti da (i) l’articolo 11 del decreto Gran Ducale datato 8febbraio 2008relativo ad alcune definizioni della legge
lussemburghese, (ii) la Circolare CSSF 08/356 relativa alle regole applicabili agli organismi d’investimento collettivo che sfruttano alcune tecniche e
strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti monetari (“Circolare CSSF 08/356") e (iii) altre leggi, regolamenti, circolari o posizioni CSSF d’applicazione.
Una proporzione significativa del reddito generato dal programma di prestito titoli è accreditata ai Comparti partecipanti, e una quota del reddito è
condivisa tra la Società di Gestione per la gestione del programma e JPMorgan Chase Bank, N.A. per il suo ruolo di agente di prestito del Fondo. Coloro che
prendono in prestito i titoli ceduti dal Comparto partecipante devono essere approvati dalla Società di gestione dopo un’appropriata valutazione del loro
stato e della loro posizione finanziaria. Nel corso del esercizio finanziario, il 70% del reddito incrementale generato da operazioni di prestito di titoli è stato
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