JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Focus Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

NORVEGIA<br />

1.568.456 Telenor 17.586.281 1,12<br />

17.586.281 1,12<br />

SVEZIA<br />

1.597.993 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 15.899.128 1,01<br />

15.899.128 1,01<br />

CINA<br />

4.427.520 ZTE - H Shares * 11.088.637 0,71<br />

11.088.637 0,71<br />

SUD AFRICA<br />

2.119.363 African Bank Investments 7.400.256 0,47<br />

7.400.256 0,47<br />

ISOLA DI MAN<br />

1.406.380 Lamprell 5.825.853 0,37<br />

5.825.853 0,37<br />

Totale Azioni 1.557.888.307 99,34<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

1.557.888.307 99,34<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

27.894.023 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund<br />

(JPMEuro Liquidity X (dist)) 27.894.023 1,78<br />

27.894.023 1,78<br />

Totale Fondi di Investimento 27.894.023 1,78<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

27.894.023 1,78<br />

Totale Investimenti 1.585.782.330 101,12<br />

Liquidità 1.398.474 0,09<br />

Altre attività/(passività) (18.973.432) (1,21)<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 18,17<br />

Industriali 16,70<br />

Prodotti di consumo discrezionali 14,43<br />

Materiali 13,42<br />

Prodotti di consumo principali 8,73<br />

Energia 8,63<br />

Cura della salute 6,40<br />

Tecnologia dell’informazione 5,23<br />

Servizi telecomunicazioni 4,24<br />

Imprese di servizi pubblici 3,39<br />

Fondi Comuni 1,78<br />

Totale Azioni 101,12<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (1,12)<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 16,54<br />

Prodotti di consumo discrezionali 13,38<br />

Industriali 12,34<br />

Materiali 10,85<br />

Prodotti di consumo principali 10,75<br />

Energia 7,21<br />

Tecnologia dell’informazione 7,17<br />

Cura della salute 3,74<br />

Servizi telecomunicazioni 3,30<br />

Fondi Comuni 2,97<br />

Imprese di servizi pubblici 2,35<br />

Totale Azioni 90,60<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 9,40<br />

Totale 100,00<br />

Totale Patrimonio Netto 1.568.207.372 100,00<br />

* Azioni registrate a Hong Kong.<br />

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