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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Africa Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
SUD AFRICA<br />
636.686 ABSA Group 12.747.344 2,80<br />
2.795.259 African Bank Investments 14.121.699 3,10<br />
280.400 African Rainbow Minerals 7.811.394 1,71<br />
229.321 Capitec Bank Holdings 6.116.693 1,34<br />
1.320.164 Clicks Group 8.241.650 1,81<br />
1.389.337 FirstRand 4.068.678 0,89<br />
826.382 Foschini Group 10.636.932 2,33<br />
109.178 Impala Platinum Holdings 2.923.631 0,64<br />
504.825 Imperial Holdings 9.005.872 1,98<br />
222.355 Massmart Holdings 4.594.593 1,01<br />
1.421.086 MTN Group 30.024.937 6,59<br />
263.544 Naspers - N Shares 14.815.089 3,25<br />
479.624 Raubex Group 1.151.905 0,25<br />
352.306 Sasol 18.442.971 4,05<br />
969.809 Shoprite Holdings 14.454.469 3,17<br />
128.724 Standard Bank Group 1.897.570 0,42<br />
406.300 Tiger Brands 11.862.833 2,61<br />
1.357.343 Truworths International 14.564.922 3,20<br />
187.483.182 41,15<br />
NIGERIA<br />
109.758.421 Access Bank 5.144.080 1,13<br />
9.373.227 Dangote Cement 7.750.137 1,70<br />
42.725.679 Dangote Sugar Refinery 3.618.439 0,79<br />
86.568.692 Diamond Bank 2.949.685 0,65<br />
21.836.361 First City Monument Bank 1.031.311 0,23<br />
116.468.026 Guaranty Trust Bank 11.905.365 2,61<br />
6.394.195 Guinness Nigeria 10.267.935 2,25<br />
3.076.980 Nestle Foods Nigeria 8.126.344 1,78<br />
18.958.663 Nigerian Breweries 10.855.791 2,38<br />
9.837.536 Oando 2.769.588 0,61<br />
28.273.667 UAC of Nigeria 7.264.394 1,60<br />
38.998.364 Unilever 6.990.333 1,54<br />
15.849.278 United Bank for Africa 587.474 0,13<br />
117.425.843 Zenith Bank 11.335.137 2,49<br />
90.596.013 19,89<br />
CANADA<br />
656.100 Africa Oil 1.124.413 0,25<br />
605.400 Allana Potash 987.372 0,22<br />
1.332.619 Anvil Mining 8.410.803 1,85<br />
1.516.273 Banro 5.581.806 1,22<br />
5.506.456 Eastern Platinum 4.476.098 0,99<br />
54.802 First Quantum Minerals 7.883.498 1,73<br />
1.926.700 Lucara Diamond 2.324.330 0,51<br />
663.611 Nevsun Resources 3.961.600 0,87<br />
890.339 Platinum Group Metals 1.581.165 0,35<br />
524.400 SEMAFO 3.966.803 0,87<br />
40.297.888 8,86<br />
EGITTO<br />
736.806 Commercial International Bank 3.678.938 0,81<br />
386.845 Egyptian Financial Group-Hermes Holding 1.315.788 0,29<br />
10.571.941 Juhayna Food Industries 9.795.641 2,15<br />
1.421.602 National Societe Generale Bank 8.474.947 1,86<br />
138.977 Orascom Construction Industries 6.240.663 1,37<br />
195.651 Six of October Development & Investment 1.982.162 0,43<br />
1.171.614 Talaat Moustafa Group 967.797 0,21<br />
870.500 Telecom Egypt 2.165.949 0,48<br />
34.621.885 7,60<br />
KENYA<br />
1.275.510 British American Tobacco Kenya 3.759.699 0,83<br />
2.561.985 East African Breweries 5.613.540 1,23<br />
30.993.171 Equity Bank 8.944.513 1,96<br />
20.074.602 Kenya Commercial Bank 5.315.354 1,17<br />
42.227.353 Safaricom 1.833.914 0,40<br />
3.581.798 International Ferro Metals 931.500 0,21<br />
2.136.479 Rialto Energy 1.014.547 0,22<br />
6.906.700 Sundance Resources/Australia 2.501.525 0,55<br />
10.696.276 2,35<br />
BERMUDA<br />
574.623 African Minerals 4.719.984 1,04<br />
2.219.844 Petra Diamonds 5.617.787 1,23<br />
10.337.771 2,27<br />
IRLANDA<br />
9.040.469 Kenmare Resources 8.341.013 1,83<br />
8.341.013 1,83<br />
FRANCIA<br />
167.149 CFAO 7.202.586 1,58<br />
7.202.586 1,58<br />
MAROCCO<br />
59.630 Attijariwafa Bank 2.718.520 0,60<br />
7.131 Banque Centrale Populaire 368.084 0,08<br />
2.217 Brasseries Maroc 628.331 0,14<br />
73.926 Douja Promotion Groupe Addoha 918.334 0,20<br />
5.946 Lafarge Ciments 1.290.031 0,28<br />
50.007 Maroc Telecom 907.781 0,20<br />
6.831.081 1,50<br />
ISOLE VERGINI BRITANNICHE<br />
1.286.531 Gem Diamonds 4.655.318 1,02<br />
4.655.318 1,02<br />
ZIMBABWE<br />
2.312.200 Delta 1.826.638 0,40<br />
198.600 Econet Wireless Zimbabwe 943.350 0,21<br />
2.769.988 0,61<br />
Totale Azioni 446.786.706 98,09<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
446.786.706 98,09<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
7.979.693 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 7.979.693 1,75<br />
7.979.693 1,75<br />
Totale Fondi di Investimento 7.979.693 1,75<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
7.979.693 1,75<br />
Totale Investimenti 454.766.399 99,84<br />
Liquidità 1.088.787 0,24<br />
Altre attività/(passività) (351.861) (0,08)<br />
Totale Patrimonio Netto 455.503.325 100,00<br />
25.467.020 5,59<br />
REGNO UNITO<br />
3.639.841 Afren 9.061.101 1,99<br />
5.501.500 Beacon Hill Resources 979.952 0,21<br />
5.414.159 Mwana Africa 394.249 0,09<br />
1.249.224 PZ Cussons 7.051.383 1,55<br />
17.486.685 3,84<br />
AUSTRALIA<br />
588.600 Centamin Egypt 1.188.798 0,26<br />
2.626.743 Gryphon Minerals 5.059.906 1,11<br />
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